Бухгалтерская отчетность
за 9 месяцев 2001 года
БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
Коды
Форма № 1 по ОКУД
0710001
на
Дата (год, месяц, число)
Организация: Открытое акционерное общество "Кондитерская фирма "ТАКФ"
по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН
6831004950
Вид деятельности: Пищевая промышленность
по ОКДП
Организационно-правовая форма / форма собственности: Открытое акционерное обществр / частная
по ОКОПФ/ОКФС
Единица измерения: тыс. руб.
по ОКЕИ
АКТИВ
Код стр.
На начало отчетного периода
На конец отчетного периода
1
2
3
4
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы (04, 05)
110
203
228
патенты, лицензии, товарные знаки (знаки обслуживания), иные аналогичные с перечисленными права и активы
111
203
228
организационные расходы
112
деловая репутация организации
113
Основные средства (01, 02, 03)
120
13 588
13 738
земельные участки и объекты природопользования
121
здания, машины и оборудование
122
10 159
11 866
Незавершенное строительство (07, 08, 16, 61)
130
6 265
9 765
Доходные вложения в материальные ценности (03)
135
имущество для передачи в лизинг
136
имущество, предоставляемое по договору проката
137
Долгосрочные финансовые вложения (06,82)
140
2
211
инвестиции в дочерние общества
141
инвестиции в зависимые общества
142
инвестиции в другие организации
143
2
211
займы, предоставленные организациям на срок более 12 месяцев
144
прочие долгосрочные финансовые вложения
145
Прочие внеоборотные активы
150
ИТОГО по разделу I
190
20 058
23 942
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы
210
23 164
26 209
сырье, материалы и другие аналогичные ценности (10, 12, 13, 16)
211
17 885
16 122
животные на выращивании и откорме (11)
212
затраты в незавершенном производстве (издержках обращения) (20, 21, 23, 29, 30, 36, 44)
213
16
готовая продукция и товары для перепродажи (16, 40, 41)
214
5 238
9 536
товары отгруженные (45)
215
419
расходы будущих периодов (31)
216
25
132
прочие запасы и затраты
217
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям (19)
220
5 539
7 165
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)
230
319
183
покупатели и заказчики (62, 76, 82)
231
319
183
векселя к получению (62)
232
задолженность дочерних и зависимых обществ (78)
233
авансы выданные (61)
234
прочие дебиторы
235
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)
240
15 750
15 815
покупатели и заказчики (62, 76, 82)
241
9 737
13 292
векселя к получению (62)
242
274
задолженность дочерних и зависимых обществ (78)
243
3 058
задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал (75)
244
авансы выданные (61)
245
прочие дебиторы
246
2 681
2 523
Краткосрочные финансовые вложения (56,58,82)
250
208
займы, предоставленные организациям на срок менее 12 месяцев
251
собственные акции, выкупленные у акционеров
252
прочие краткосрочные финансовые вложения
253
Денежные средства
260
1 210
1 127
касса (50)
261
29
37
расчетные счета (51)
262
953
914
валютные счета (52)
263
167
прочие денежные средства (55, 56, 57)
264
228
9
Прочие оборотные активы
270
ИТОГО по разделу II
290
46 190
50 499
БАЛАНС (сумма строк 190 + 290)
300
66 248
74 441
ПАССИВ
Код стр.
На начало отчетного периода
На конец отчетного периода
1
2
3
4
410
1 228
1 228
420
18 657
15 633
430
250
250
резервы, образованные в соответствии с законодательством
431
резервы, образованные в соответствии с учредительными документами
432
250
250
440
460
22
2 004
465
(653)
470
475
(1 540)
490
19 504
17 575
БАЛАНС (сумма строк 490 + 590 + 690)
700
19 504
17 575
СПРАВКА
О НАЛИЧИИ ЦЕННОСТЕЙ, УЧИТЫВАЕМЫХ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ
Наименование показателя
Код стр.
На начало отчетного периода
На конец отчетного периода
1
2
3
4
Арендованные основные средства (001)
910
в том числе по лизингу
911
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение (002)
920
Товары, принятые на комиссию (004)
930
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов (007)
940
Обеспечения обязательств и платежей полученные (008)
950
Обеспечения обязательств и платежей выданные (009)
960
Износ жилищного фонда (014)
970
Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов (015)
980
ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
Коды
Форма № 2 по ОКУД
0710002
за 9 месяцев 2001 года
Дата (год, месяц, число)
Организация: Открытое акционерное общество "Кондитерская фирма "ТАКФ"
по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН
6831004950
Вид деятельности: Пищевая промышленность
по ОКДП
Организационно-правовая форма / форма собственности: Открытое акционерное обществр / частная
по ОКОПФ/ОКФС
Единица измерения: тыс. руб.
по ОКЕИ
по отгрузке
Наименование показателя
Код стр.
За отчетный период
За аналогичный период предыдущего года
1
2
3
4
I. Доходы и расходы по обычным видам деятельности
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей)
010
147 811
128 580
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг
020
140 833
117 069
Валовая прибыль
029
6 978
11 511
Коммерческие расходы
030
6 397
5 078
Управленческие расходы
040
Прибыль (убыток) от продаж (строки (010 - 020 - 030 - 040))
050
581
6 433
II. Операционные доходы и расходы
Проценты к получению
060
Проценты к уплате
070
Доходы от участия в других организациях
080
Прочие операционные доходы
090
Прочие операционные расходы
100
394
2 033
III. Внереализационные доходы и расходы
Внереализационные доходы
120
613
480
Внереализационные расходы
130
322
325
Прибыль (убыток) до налогообложения (строки 050 + 060 - 070 + 080 + 090 - 100 + 120 - 130)
140
478
4 555
Налог на прибыль и иные аналогичные обязательные платежи
150
173
1 388
Прибыль (убыток) от обычной деятельности
160
305
3 167
IV. Чрезвычайные доходы и расходы
Чрезвычайные доходы
170
Чрезвычайные расходы
180
Чистая прибыль (нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода) (строки (160 + 170 - 180))
190
305
3 167
РАСШИФРОВКА ОТДЕЛЬНЫХ ПРИБЫЛЕЙ И УБЫТКОВ
Наименование показателя
Код стр.
За отчетный период
За аналогичный период предыдущего года
прибыль
убыток
прибыль
убыток
1
2
3
4
5
6
Штрафы, пени и неустойки признанные или по которым получены решения суда (арбитражного суда) об их взыскании
210
Прибыль (убыток) прошлых лет
220
Возмещение убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств
230
Курсовые разницы по операциям в иностранной валюте
240
Снижение себестоимости материально-производственных запасов на конец отчетного периода
250
Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности
260
ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ КАПИТАЛА
Коды
Форма № 3 по ОКУД
0710003
за 9 месяцев 2001 года
Дата (год, месяц, число)
Организация: Открытое акционерное общество "Кондитерская фирма "ТАКФ"
по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН
6831004950
Вид деятельности: Пищевая промышленность
по ОКДП
Организационно-правовая форма / форма собственности: Открытое акционерное обществр / частная
по ОКОПФ/ОКФС
Единица измерения: тыс. руб.
по ОКЕИ
Наименование показателя
Код стр.
Остаток на начало года
Поступило в отчетном году
Израсходо-вано (использо-вано) в отчетном году
Остаток на конец года
1
2
3
4
5
6
I. Капитал
Уставный (складочный) капитал
010
1 228
1 228
Добавочный капитал
020
18 657
3 024
15 633
Резервный фонд
030
250
250
040
040
Нераспределенная прибыль прошлых лет - всего
050
22
1 982
2 004
Фонд социальной сферы
060
Целевые финансирование и поступления - всего
070
080
080
Итого по разделу I
079
20 157
1 982
3 024
19 115
II. Резервы предстоящих расходов - всего
080
Итого по разделу II
089
III. Оценочные резервы - всего
090
Итого по разделу III
099
IV. Изменение капитала
Величина капитала на начало отчетного периода
100
Увеличение капитала - всего
110
в том числе:
за счет дополнительного выпуска акций
111
за счет переоценки активов
112
за счет прироста имущества
113
за счет реорганизации юридического лица (слияние, присоединение)
114
за счет доходов, которые в соответствии с правилами бухгалтерского учета и отчетности относятся непосредственно на увеличение капитала
115
Уменьшение капитала - всего
120
в том числе:
за счет уменьшения номинала акций
121
за счет уменьшения количества акций
122
за счет реорганизации юридического лица (разделение, выделение)
123
за счет расходов, которые в соответствии с правилами бухгалтерского учета и отчетности относятся непосредственно на уменьшение капитала
124
Величина капитала на конец отчетного периода
130
СПРАВКИ
Наименование показателя
Код стр.
Остаток на начало года
Остаток на конец года
1
2
3
4
1) Чистые активы
150
Из бюджета
Из внебюджетных фондов
за отчетный год
за предыду-щий год
за отчетный год
за предыду-щий год
3
4
5
6
2) Получено на:
расходы по обычным видам деятельности - всего
160
Капитальные вложения во внеоборотные активы
170
ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
Коды
Форма № 4 по ОКУД
0710004
за 9 месяцев 2001 года
Дата (год, месяц, число)
Организация: Открытое акционерное общество "Кондитерская фирма "ТАКФ"
по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН
6831004950
Вид деятельности: Пищевая промышленность
по ОКДП
Организационно-правовая форма / форма собственности: Открытое акционерное обществр / частная
по ОКОПФ/ОКФС
Единица измерения: тыс. руб.
по ОКЕИ
Наименование показателя
Код стр.
Сумма
Из нее
по текущей деятельности
по инв. деятельности
по финан. деятельности
1
2
3
4
5
6
1. Остаток денежных средств на начало года
010
x
x
x
2. Поступило денежных средств - всего
020
в том числе:
выручка от продажи товаров, продукции, работ и услуг
030
x
выручка от продажи основных средств и иного имущества
040
авансы, полученные от покупателей (заказчиков)
050
x
бюджетные ассигнования и иное целевое финансирование
060
безвозмездно
070
кредиты полученные
080
займы полученные
085
дивиденды, проценты по финансовым вложениям
090
x
прочие поступления
110
3. Направлено денежных средств - всего
120
в том числе:
на оплату приобретенных товаров, работ, услуг
130
на оплату труда
140
x
x
x
отчисления в государственные внебюджетные фонды
150
x
x
x
на выдачу подотчетных сумм
160
на выдачу авансов
170
на оплату долевого участия в строительстве
180
x
x
на оплату машин, оборудования и транспортных средств
190
x
x
на финансовые вложения
200
на выплату дивидендов, процентов по ценным бумагам
210
x
на расчеты с бюджетом
220
x
на оплату процентов и основной суммы по полученным кредитам, займам
230
прочие выплаты, перечисления и т.п.
250
4. Остаток денежных средств на конец отчетного периода
260
x
x
x
Справочно:
Из строки 020 поступило по наличному расчету (кроме данных по строке 100) - всего
270
в том числе по расчетам:
с юридическими лицами
280
с физическими лицами
290
из них с применением:
контрольно - кассовых аппаратов
291
бланков строгой отчетности
292
Наличные денежные средства: