Бухгалтерская отчетность

за 9 месяцев 2001 года


БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

 



Коды



Форма № 1 по ОКУД



0710001



на

Дата (год, месяц, число)


 

 

 

Организация: Открытое акционерное общество "Кондитерская фирма "ТАКФ"


по ОКПО

 



Идентификационный номер налогоплательщика


ИНН

6831004950



Вид деятельности: Пищевая промышленность


по ОКДП

 



Организационно-правовая форма / форма собственности: Открытое акционерное обществр / частная


по ОКОПФ/ОКФС

 



Единица измерения: тыс. руб.


по ОКЕИ

 




 

АКТИВ

Код стр.

На начало отчетного периода

На конец отчетного периода

1

2

3

4

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

 

 

 

Нематериальные активы (04, 05)

110

203

228

патенты, лицензии, товарные знаки (знаки обслуживания), иные аналогичные с перечисленными права и активы

111

203

228

организационные расходы

112

 

 

деловая репутация организации

113

 

 

Основные средства (01, 02, 03)

120

13 588

13 738

земельные участки и объекты природопользования

121

 

 

здания, машины и оборудование

122

10 159

11 866

Незавершенное строительство (07, 08, 16, 61)

130

6 265

9 765

Доходные вложения в материальные ценности (03)

135

 

 

имущество для передачи в лизинг

136

 

 

имущество, предоставляемое по договору проката

137

 

 

Долгосрочные финансовые вложения (06,82)

140

2

211

инвестиции в дочерние общества

141

 

 

инвестиции в зависимые общества

142

 

 

инвестиции в другие организации

143

2

211

займы, предоставленные организациям на срок более 12 месяцев

144

 

 

прочие долгосрочные финансовые вложения

145

 

 

Прочие внеоборотные активы

150

 

 

ИТОГО по разделу I

190

20 058

23 942

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

 

 

 

Запасы

210

23 164

26 209

сырье, материалы и другие аналогичные ценности (10, 12, 13, 16)

211

17 885

16 122

животные на выращивании и откорме (11)

212

 

 

затраты в незавершенном производстве (издержках обращения) (20, 21, 23, 29, 30, 36, 44)

213

16

 

готовая продукция и товары для перепродажи (16, 40, 41)

214

5 238

9 536

товары отгруженные (45)

215

 

419

расходы будущих периодов (31)

216

25

132

прочие запасы и затраты

217

 

 

Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям (19)

220

5 539

7 165

Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)

230

319

183

покупатели и заказчики (62, 76, 82)

231

319

183

векселя к получению (62)

232

 

 

задолженность дочерних и зависимых обществ (78)

233

 

 

авансы выданные (61)

234

 

 

прочие дебиторы

235

 

 

Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)

240

15 750

15 815

покупатели и заказчики (62, 76, 82)

241

9 737

13 292

векселя к получению (62)

242

274

 

задолженность дочерних и зависимых обществ (78)

243

3 058

 

задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал (75)

244

 

 

авансы выданные (61)

245

 

 

прочие дебиторы

246

2 681

2 523

Краткосрочные финансовые вложения (56,58,82)

250

208

 

займы, предоставленные организациям на срок менее 12 месяцев

251

 

 

собственные акции, выкупленные у акционеров

252

 

 

прочие краткосрочные финансовые вложения

253

 

 

Денежные средства

260

1 210

1 127

касса (50)

261

29

37

расчетные счета (51)

262

953

914

валютные счета (52)

263

 

167

прочие денежные средства (55, 56, 57)

264

228

9

Прочие оборотные активы

270

 

 

ИТОГО по разделу II

290

46 190

50 499

БАЛАНС (сумма строк 190 + 290)

300

66 248

74 441


 

ПАССИВ

Код стр.

На начало отчетного периода

На конец отчетного периода

1

2

3

4

 

 

 

 

 

410

1 228

1 228

 

420

18 657

15 633

 

430

250

250

резервы, образованные в соответствии с законодательством

431

 

 

резервы, образованные в соответствии с учредительными документами

432

250

250

 

440

 

 

 

460

22

2 004

 

465

(653)

 

 

470

 

 

 

475

 

(1 540)

 

490

19 504

17 575

БАЛАНС (сумма строк 490 + 590 + 690)

700

19 504

17 575


СПРАВКА

О НАЛИЧИИ ЦЕННОСТЕЙ, УЧИТЫВАЕМЫХ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ

Наименование показателя

Код стр.

На начало отчетного периода

На конец отчетного периода

1

2

3

4

Арендованные основные средства (001)

910

 

 

в том числе по лизингу

911

 

 

Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение (002)

920

 

 

Товары, принятые на комиссию (004)

930

 

 

Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов (007)

940

 

 

Обеспечения обязательств и платежей полученные (008)

950

 

 

Обеспечения обязательств и платежей выданные (009)

960

 

 

Износ жилищного фонда (014)

970

 

 

Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов (015)

980

 

 



ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ

 


Коды



Форма № 2 по ОКУД


0710002



за 9 месяцев 2001 года

Дата (год, месяц, число)

 

 

 

Организация: Открытое акционерное общество "Кондитерская фирма "ТАКФ"

по ОКПО

 



Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

6831004950



Вид деятельности: Пищевая промышленность

по ОКДП

 



Организационно-правовая форма / форма собственности: Открытое акционерное обществр / частная

по ОКОПФ/ОКФС

 



Единица измерения: тыс. руб.

по ОКЕИ

 




 

по отгрузке

Наименование показателя

Код стр.

За отчетный период

За аналогичный период предыдущего года

1

2

3

4

I. Доходы и расходы по обычным видам деятельности

 

 

 

Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей)

010

147 811

128 580

Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг

020

140 833

117 069

Валовая прибыль

029

6 978

11 511

Коммерческие расходы

030

6 397

5 078

Управленческие расходы

040

 

 

Прибыль (убыток) от продаж (строки (010 - 020 - 030 - 040))

050

581

6 433

II. Операционные доходы и расходы

 

 

 

Проценты к получению

060

 

 

Проценты к уплате

070

 

 

Доходы от участия в других организациях

080

 

 

Прочие операционные доходы

090

 

 

Прочие операционные расходы

100

394

2 033

III. Внереализационные доходы и расходы

 

 

 

Внереализационные доходы

120

613

480

Внереализационные расходы

130

322

325

Прибыль (убыток) до налогообложения (строки 050 + 060 - 070 + 080 + 090 - 100 + 120 - 130)

140

478

4 555

Налог на прибыль и иные аналогичные обязательные платежи

150

173

1 388

Прибыль (убыток) от обычной деятельности

160

305

3 167

IV. Чрезвычайные доходы и расходы

 

 

 

Чрезвычайные доходы

170

 

 

Чрезвычайные расходы

180

 

 

Чистая прибыль (нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода) (строки (160 + 170 - 180))

190

305

3 167


 

РАСШИФРОВКА ОТДЕЛЬНЫХ ПРИБЫЛЕЙ И УБЫТКОВ

Наименование показателя

Код стр.

За отчетный период


За аналогичный период предыдущего года


 

 

прибыль

убыток

прибыль

убыток

1

2

3

4

5

6

Штрафы, пени и неустойки признанные или по которым получены решения суда (арбитражного суда) об их взыскании

210

 

 

 

 

Прибыль (убыток)  прошлых лет

220

 

 

 

 

Возмещение убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств

230

 

 

 

 

Курсовые разницы по операциям в иностранной валюте

240

 

 

 

 

Снижение себестоимости материально-производственных запасов на конец отчетного периода

250

 

 

 

 

Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности

260

 

 

 

 



ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ КАПИТАЛА

 


Коды



Форма № 3 по ОКУД


0710003



за 9 месяцев 2001 года

Дата (год, месяц, число)

 

 

 

Организация: Открытое акционерное общество "Кондитерская фирма "ТАКФ"

по ОКПО

 



Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

6831004950



Вид деятельности: Пищевая промышленность

по ОКДП

 



Организационно-правовая форма / форма собственности: Открытое акционерное обществр / частная

по ОКОПФ/ОКФС

 



Единица измерения: тыс. руб.

по ОКЕИ

 




 

Наименование показателя

Код стр.

Остаток на начало года

Поступило в отчетном году

Израсходо-вано (использо-вано) в отчетном году

Остаток на конец года

1

2

3

4

5

6

I. Капитал

 

 

 

 

 

Уставный (складочный) капитал

010

1 228

 

 

1 228

Добавочный капитал

020

18 657

 

3 024

15 633

Резервный фонд

030

250

 

 

250

 

040

 

 

 

 

 

040

 

 

 

 

Нераспределенная прибыль прошлых лет - всего

050

22

1 982

 

2 004

Фонд социальной сферы

060

 

 

 

 

Целевые финансирование и поступления - всего

070

 

 

 

 

 

080

 

 

 

 

 

080

 

 

 

 

Итого по разделу I

079

20 157

1 982

3 024

19 115

II. Резервы предстоящих расходов - всего

080

 

 

 

 

Итого по разделу II

089

 

 

 

 

III. Оценочные резервы - всего

090

 

 

 

 

Итого по разделу III

099

 

 

 

 

IV. Изменение капитала

 

 

 

 

 

Величина капитала на начало отчетного периода

100

 

 

 

 

Увеличение капитала - всего

110

 

 

 

 

в том числе:

 за счет дополнительного выпуска акций

111

 

 

 

 

 за счет переоценки активов

112

 

 

 

 

 за счет прироста имущества

113

 

 

 

 

 за счет реорганизации юридического лица (слияние, присоединение)

114

 

 

 

 

 за счет доходов, которые в соответствии с правилами бухгалтерского учета и отчетности относятся непосредственно на увеличение капитала

115

 

 

 

 

Уменьшение капитала - всего

120

 

 

 

 

в том числе:

 за счет уменьшения номинала акций

121

 

 

 

 

 за счет уменьшения количества акций

122

 

 

 

 

 за счет реорганизации юридического лица (разделение, выделение)

123

 

 

 

 

 за счет  расходов, которые в соответствии с  правилами бухгалтерского учета и отчетности относятся непосредственно на уменьшение капитала

124

 

 

 

 

Величина капитала на конец отчетного периода

130

 

 

 

 


СПРАВКИ

Наименование показателя

Код стр.

Остаток на начало года


Остаток на конец года


1

2

3


4


1) Чистые активы

150

 


 


 

 

Из бюджета


Из внебюджетных фондов


 

 

за отчетный год

за предыду-щий год

за отчетный год

за предыду-щий год

 

 

3

4

5

6

2) Получено на:

 

 

 

 

 

расходы по обычным видам деятельности - всего

160

 

 

 

 

Капитальные вложения во внеоборотные активы

170

 

 

 

 



ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

 


Коды



Форма № 4 по ОКУД


0710004



за 9 месяцев 2001 года

Дата (год, месяц, число)

 

 

 

Организация: Открытое акционерное общество "Кондитерская фирма "ТАКФ"

по ОКПО

 



Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

6831004950



Вид деятельности: Пищевая промышленность

по ОКДП

 



Организационно-правовая форма / форма собственности: Открытое акционерное обществр / частная

по ОКОПФ/ОКФС

 



Единица измерения: тыс. руб.

по ОКЕИ

 




 

Наименование показателя

Код стр.

Сумма

Из нее



 

 

 

по текущей деятельности

по инв. деятельности

по финан. деятельности

1

2

3

4

5

6

1. Остаток денежных средств на начало года

010

 

x

x

x

2. Поступило денежных средств - всего

020

 

 

 

 

в том числе:

 

 

 

 

 

выручка от продажи товаров, продукции, работ и услуг

030

 

 

x

 

выручка от продажи основных средств и иного имущества

040

 

 

 

 

авансы, полученные от покупателей (заказчиков)

050

 

 

x

 

бюджетные ассигнования и иное целевое финансирование

060

 

 

 

 

безвозмездно

070

 

 

 

 

кредиты полученные

080

 

 

 

 

займы полученные

085

 

 

 

 

дивиденды, проценты по финансовым вложениям

090

 

x

 

 

прочие поступления

110

 

 

 

 

3. Направлено денежных средств - всего

120

 

 

 

 

в том числе:

 

 

 

 

 

на оплату приобретенных товаров, работ, услуг

130

 

 

 

 

на оплату труда

140

 

x

x

x

отчисления в государственные внебюджетные фонды

150

 

x

x

x

на выдачу подотчетных сумм

160

 

 

 

 

на выдачу авансов

170

 

 

 

 

на оплату долевого участия в строительстве

180

 

x

 

x

на оплату машин, оборудования и транспортных средств

190

 

x

 

x

на финансовые вложения

200

 

 

 

 

на выплату дивидендов, процентов по ценным бумагам

210

 

x

 

 

на расчеты с бюджетом

220

 

 

x

 

на оплату процентов и основной суммы по полученным кредитам, займам

230

 

 

 

 

прочие выплаты, перечисления и т.п.

250

 

 

 

 

4. Остаток денежных средств на конец отчетного периода

260

 

x

x

x

Справочно:

Из строки 020 поступило по наличному расчету (кроме данных по строке 100) - всего

270

 




в том числе по расчетам:

 

 




с юридическими лицами

280

 




с физическими лицами

290

 




из них с применением:

 

 




контрольно - кассовых аппаратов

291

 




бланков строгой отчетности

292

 




Наличные денежные средства:

 

 






ебюджетные фонды

150

 

x

x

x

на выдачу подотчетных сумм

160

 

 

 

 

на выдачу авансов

170

 

 

 

 

на оплату долевого участия в строительстве

180

 

x

 

x

на оплату машин, оборудования и транспортных средств

190

 

x

 

x

на финансовые вложения

200

 

 

 

 

на выплату дивидендов, процентов по ценным бумагам

210

 

x

 

 

на расчеты с бюджетом

220

 

 

x

 

на оплату процентов и основной суммы по полученным кредитам, займам

230

 

 

 

 

прочие выплаты, перечисления и т.п.

250

 

 

 

 

4. Остаток денежных средств на конец отчетного периода

260

 

x

x

x

Справочно:

Из строки 020 поступило по наличному расчету (кроме данных по строке 100) - всего

270

 




в том числе по расчетам:

 

 




с юридическими лицами

280

 




с физическими лицами

290

 




из них с применением:

 

 




контрольно - кассовых аппаратов

291

 




бланков строгой отчетности

292

 




Наличные денежные средства: