Создание приходного кассового ордера.

Лабораторная работа №11

Тема 11. Автоматизация офиса

«Учет расчетов с подотчетными лицами, учет кассовых и банковских операций»

 

Цель работы:изучить порядок работы с документами по учету расчетов с подотчетными лицами, по кассе и банку

Изучить:

· Порядок заполнения документов по расчетам с подотчетными лицами;

· Заполнение приходных и расходных кассовых ордеров, выписок банка.

 

Содержание отчета:

· Ответы на контрольные вопросы;

· Описание результатов работы.

 

Методические указания

Учет расчетов с подотчетными лицами оформляется при помощи документа «Авансовый отчет», имеющего в табличной части следующие закладки: «Авансы» (отображаются расходные кассовые ордера, по которым были выданы деньги в подотчет), «ТМЗ» (при покупке товарно-материальных запасов подотчетным лицом), «Оплата» (оплата счетов контрагентов), «Прочее» (отражение других видов расходов, например, командировочных).

Выдача наличных денег в подотчет оформляется документом «Расходный кассовый ордер», возврат неизрасходованных подотчетных сумм документом «Приходный кассовый ордер». Данные документы используются также для отражений всех операций по движению денежных средств на предприятии. Банковские операции учитываются при помощи документов: «Платежное поручение» (исходящее, входящее) и «Выписка банка».

 

Задание 1

Ввести хозяйственные операции, данные о которых приведены в таблицах.

 

Создание приходного кассового ордера.

№	Содержание хозяйственной операции	Сумма	Корр. Сч.	Основание записи
Дт	Кт
	15.11 получено в кассу с р/с по чеку № 123 на хоз. нужды	25 000			Чек № 125, приходный кассовый ордер №3

 

 

Для создания приходного кассового ордера войдите в меню Касса – Приходный кассовый ордер.Для создания нового документа выполните Действия – Добавить.Перейти на вкладку Операция, выбрать пункт Получение наличных денежных средств в банке.

Заполните форму исходными данными. На рисунке 1 заполненная форма Приходный кассовый ордер. Получение наличных денежных средств в банке.

 

 

 

Рисунок 1- Форма «Приходный кассовый ордер».Получение наличных денежных средств в банке

 

В нижней части формы нажмите ОК - Приходный кассовый ордер.В результате формируется приходный кассовый ордер как показано на рисунке 2.

 

Рисунок 2- Печатная форма «Приходный кассовый ордер»