Тема 3. Управление денежными потоками предприятия

Гл 1. Общая характеристика предприятия и его хозяйственной

деятельности

1.1. Историческая справка и основные виды деятельности

1.2. Организационно-правовая форма и организационная

структура

1.3. Анализ финансовых показателей

Гл.2. Теоретические аспекты формирования и подходы в

планировании денежных потоков на предприятии

2.1. Экономическая сущность и классификация денежных

потоков

2.2. Методы расчета оптимального количества наличных

денежных средств (модели Баумоля и Миллера- Орра)

2.3. Прямой и косвенный методы расчета денежных потоков

2.4. Формирования кассового бюджета предприятия

Гл. 3. Управление денежными потоками на предприятии

3.1. Анализ динамики и структуры оборотных активов,

показателей деловой активности (с акцентом на

денежные средства)

3.2. Рекомендации по управлению и планированию денежных потоков предприятия (например: расчет чистого денежного потока прямым и косвенным методом, рекомендации по сокращению недостатка (излишка) денежных средств, расчет планируемых показателей ликвидности и деловой активности в результате внедрения данных рекомендаций)

3.3. Формирование кассового бюджета и бюджета продаж

 

Тема 4. Управление товаро-производственными запасами предприятия

Гл 1. Общая характеристика предприятия и его хозяйственной деятельности

1.1. Историческая справка и основные виды деятельности

1.2. Организационно-правовая форма и организационная

структура

1.3. Анализ финансовых показателей

Гл.2. Теоретические аспекты формирования и управления товаро-

производственными запасами предприятия

2.1. Экономическая сущность и виды запасов

2.2. Методы управления запасами

(нормирование различных видов запасов и высвобождение финансовых ресурсов, ускорение оборачиваемости и оптимизация партии запасов (модель Уилсона) и т.д.)

Гл. 3. Управление запасами на предприятии

3.1. Анализ динамики и структуры оборотных активов, показателей деловой активности (с акцентом на запасы). Анализ структуры запасов и их оборачиваемости

3.2. Рекомендации по управлению запасами

(Например: нормирование различных видов запасов и высвобождение финансовых ресурсов, оптимизация партии запасов и т.д.)

3.3. Расчет планируемых показателей деловой активности в

результате данных рекомендаций