Динамика денежных поступлений и дебиторской задолженности

	Показатель	Июль	Август	Сентябрь
1.	Дт задолженность на начало периода	15,0	17,9	20,2
2.	Выручка от реализации - всего	35,0	37,0	42,0
	в т.ч. реализация в кредит	28,0	29,6	33,6
3.	Поступление денежных средств - всего	32,1	34,7	37,5
	в т.ч. :
3.1	20% от реализации текущего месяца за наличный расчет	7,0	7,4	8,4
3.2	70% реализации в кредит прошлого месяца	17,9	19,6	20,7
3.3	30% реализации в кредит позапрошлого месяца	7,2	7,7	8,4
4.	Дт задолженность на конец периода	17,9	20,2	24,7

 

Таблица 2.

Прогнозируемый бюджет денежных средств

Показатель	Июль	Август	Сентябрь
Поступление денежных средств:
Реализация продукции	32,1	34,7	37,5
Прочие поступления	2,9	1,4	5,8
Всего поступлений	35,0	36,1	43,3
Отток денежных средств:
Погашение кредиторской задолженности	29,6	34,5	39,5
Прочие платежи (налоги, з\пл и др.)	3,8	4,2	5,8
Всего выплат	33,4	38,7	45,3
Излишек (недостаток) денежных средств	1,6	(2,6)	(2,0)

 

Таблица 3.

Расчет объема требуемого краткосрочного финансирования

	Показатель	Июль	Август	Сентябрь
1.	Остаток денежных средств на начало периода	2,0	3,6	1,0
2.	Изменение денежных средств	1,6	(2,6)	(2,0)
3.	Остаток денежных средств на конец периода	3,6	1,0	(1,0)
4.	Требуемый минимум денежных средств на расчетном счете	3,0	3,0	3,0
5.	Требуемая дополнительная краткосрочная ссуда	-	2,0	4,0