Отчет о движении денежных средств
Отчет о прибылях и убытках
Баланс
Приложение № 1
(сфера деятельности предприятия – химическое машиностроение)
| Актив | На начало отчетного года | На конец отчетного года |
| 1 Внеоборотные активы | ||
| Нематериальные активы | ||
| Основные средства | ||
| Незавершенное строительство | ||
| Долгосрочные финансовые вложения | ||
| Итого по разделу 1 | 307901225 | 298313280 |
| 11. Оборотные активы | ||
| Запасы | ||
| В том числе: | ||
| -Сырье, материалы | ||
| -Животные на выращивании | ||
| -Затраты в незавершенном производстве | ||
| -Готовая продукция и товары для перепродажи | ||
| -Товары отгруженные | ||
| -Расходы будущих периодов | ||
| -Прочие запасы и затраты | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | ||
| Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты) | ||
| В том числе покупатели и заказчики | ||
| Дебиторская задолженность до 12 месяцев | ||
| В том числе покупатели и заказчики | ||
| Краткосрочные финансовые вложения | ||
| Денежные средства | ||
| Прочие оборотные активы | ||
| Итого по разделу 2: | 454110102 | 392344909 |
| Баланс | 762011327 | 690658189 |
| Пассив | ||
| 3. Капитал и резервы | ||
| Уставный капитал | ||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров | ||
| Добавочный капитал | ||
| Резервный капитал | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | ||
| Итого по разделу 3: | 314999163 | 329656536 |
| 4. Долгосрочные обязательства | ||
| Займы и кредиты | ||
| Прочие долгосрочные обязательства | ||
| Итого по разделу 4: | 17934798 | 715835 |
| 5. Краткосрочные обязательства | ||
| Займы и кредиты | ||
| Кредиторская задолженность | ||
| В том числе: | ||
| поставщики и подрядчики | ||
| задолженность перед персоналом организации | ||
| задолженность перед государственными внебюджетными фондами | ||
| задолженность по налогам и сборам | 66897234к | |
| прочие кредиторы | ||
| Задолженность перед участниками по выплате доходов | ||
| Доходы будущих периодов | ||
| Резервы предстоящих расходов | ||
| Прочие краткосрочные обязательства | ||
| Итого по разделу5 : | 429077366 | 360285818 |
| Баланс | 762011327 | 690658189 |
| Показатель | За отчетный период | За аналогичный период предыдущего года |
| Доходы и расходы по обычным видам деятельности | ||
| Выручка от продаж товаров, продукции, работ, услуг (за минусом НДС) | ||
| Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг | ||
| Валовая прибыль | ||
| Коммерческие расходы | ||
| Управленческие расходы | ||
| Прибыль (убыток) от продаж | ||
| Прочие доходы и расходы | ||
| Проценты к получению | ||
| Проценты к уплате | ||
| Доходы от участия в других организациях | ||
| Прочие операционные доходы | ||
| Прочие операционные расходы | ||
| Внереализационные доходы | ||
| Внереализационные расходы | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения | ||
| Отложенные налоговые активы | ||
| Отложенные налоговые обязательства | ||
| Текущий налог на прибыль | ||
| Чистая прибыль (убыток) отчетного периода |
| Наименование показателя | Сумма | По текущей деятельности | По инвестиционной деятельности | По финансовой деятельности |
| 1. Остаток денежных средств на начало года | 119552 | |||
| 2.Поступило денежных средств всего | 776602127 | 584647254 | 955 | 191953918 |
| В том числе: | ||||
| Выручка от продажи товаров, работ, услуг | ||||
| Выручка от продажи основных средств и иного имущества | ||||
| Авансы полученные от покупателей | ||||
| Бюджетные ассигнования и иное целевое финансирование | ||||
| Кредиты полученные | ||||
| Займы полученные | ||||
| Дивиденды, проценты по финансовым вложениям | ||||
| Прочие поступления | ||||
| 3. Направлено денежных средств – всего | 774002991 | 611156904 | 25934248 | |
| В том числе | ||||
| На оплату приобретенных товаров, работ, услуг | ||||
| На оплату труда | ||||
| Отчисления в государственные внебюджетные фонды | ||||
| На выдачу подотчетных сумм | ||||
| На выдачу авансов | ||||
| На оплату долевого участия в строительстве | ||||
| На оплату машин, оборудования, транспортных средств | ||||
| На финансовые вложения | ||||
| На выплату дивидендов, процентов по ценным бумагам | ||||
| На расчеты с бюджетом | ||||
| На оплату процентов и основной суммы по полученным кредитам, займам | ||||
| Прочие выплаты | ||||
| Остаток денежных средств на конец отчетного периода | 2718688 |