Отчет о движении денежных средств

Отчет о прибылях и убытках

Баланс

Приложение № 1

(сфера деятельности предприятия – химическое машиностроение)

Актив На начало отчетного года На конец отчетного года
1 Внеоборотные активы    
Нематериальные активы  
Основные средства
Незавершенное строительство
Долгосрочные финансовые вложения
Итого по разделу 1 307901225 298313280
11. Оборотные активы    
Запасы
В том числе:    
-Сырье, материалы
-Животные на выращивании    
-Затраты в незавершенном производстве
-Готовая продукция и товары для перепродажи
-Товары отгруженные    
-Расходы будущих периодов
-Прочие запасы и затраты
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)    
В том числе покупатели и заказчики    
Дебиторская задолженность до 12 месяцев
В том числе покупатели и заказчики
Краткосрочные финансовые вложения
Денежные средства
Прочие оборотные активы    
Итого по разделу 2: 454110102 392344909
Баланс 762011327 690658189
     
Пассив    
3. Капитал и резервы    
Уставный капитал
Собственные акции, выкупленные у акционеров    
Добавочный капитал
Резервный капитал
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)
Итого по разделу 3: 314999163 329656536
4. Долгосрочные обязательства    
Займы и кредиты
Прочие долгосрочные обязательства    
Итого по разделу 4: 17934798 715835
5. Краткосрочные обязательства    
Займы и кредиты
Кредиторская задолженность
В том числе:    
поставщики и подрядчики
задолженность перед персоналом организации
задолженность перед государственными внебюджетными фондами
задолженность по налогам и сборам 66897234к
прочие кредиторы
Задолженность перед участниками по выплате доходов  
Доходы будущих периодов  
Резервы предстоящих расходов  
Прочие краткосрочные обязательства    
Итого по разделу5 : 429077366 360285818
Баланс 762011327 690658189

 

 

Показатель За отчетный период За аналогичный период предыдущего года
Доходы и расходы по обычным видам деятельности    
Выручка от продаж товаров, продукции, работ, услуг (за минусом НДС)
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг
Валовая прибыль
Коммерческие расходы
Управленческие расходы    
Прибыль (убыток) от продаж
Прочие доходы и расходы    
Проценты к получению  
Проценты к уплате  
Доходы от участия в других организациях  
Прочие операционные доходы
Прочие операционные расходы
Внереализационные доходы
Внереализационные расходы
Прибыль (убыток) до налогообложения
Отложенные налоговые активы    
Отложенные налоговые обязательства    
Текущий налог на прибыль
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода

 

Наименование показателя Сумма По текущей деятельности По инвестиционной деятельности По финансовой деятельности
1. Остаток денежных средств на начало года 119552      
2.Поступило денежных средств всего 776602127 584647254 955 191953918
В том числе:        
Выручка от продажи товаров, работ, услуг    
Выручка от продажи основных средств и иного имущества    
Авансы полученные от покупателей    
Бюджетные ассигнования и иное целевое финансирование    
Кредиты полученные    
Займы полученные    
Дивиденды, проценты по финансовым вложениям    
Прочие поступления    
3. Направлено денежных средств – всего 774002991 611156904 25934248  
В том числе        
На оплату приобретенных товаров, работ, услуг    
На оплату труда      
Отчисления в государственные внебюджетные фонды      
На выдачу подотчетных сумм    
На выдачу авансов    
На оплату долевого участия в строительстве        
На оплату машин, оборудования, транспортных средств    
На финансовые вложения    
На выплату дивидендов, процентов по ценным бумагам    
На расчеты с бюджетом    
На оплату процентов и основной суммы по полученным кредитам, займам    
Прочие выплаты    
Остаток денежных средств на конец отчетного периода 2718688