Производственный минимум для реализации маркетингового плана
Приложение 4.
Приложение 3.
Перечень объектов соцкультбыта для передачи в коммунальную собственность местного совета
Приложение 2
Приложение 1
Операционной) деятельности компании
Прогноз потоков денежных средств от основной
Таблица 7.11.
(тыс. грн.)
| № п/п | Показатели | 2001 г | 2002 г. | Всего | ||||
| 3 кв. | 4 кв. | 1 кв. | 2 кв. | 3 кв. | 4 кв. | |||
| Объем реализации: | ||||||||
| 1. | КШТ-50 (СМАЗ) | |||||||
| КШТ – 80 (СМАЗ) | ||||||||
| КШТ – 50 (КРАЗ) | ||||||||
| КС – 557 (КРАЗ) | ||||||||
| Капремонт 5363 | ||||||||
| Изготовление комплектующих по заказу Кубы | ||||||||
| Выпуск запчастей к крановой продукции | ||||||||
| Выпуск запчастей к лифтам | ||||||||
| 9. | Всего доходы от продаж: | |||||||
| 7. | Чистый доход от продаж (А) | |||||||
| Переменные затраты: | ||||||||
| 8. | Сырье, материалы и комплектующие | |||||||
| Энергия | ||||||||
| 10. | Транспортно-заготовительные расходы | |||||||
| 11. | Итого переменные затраты (В): | |||||||
| Постоянные затраты: | ||||||||
| 12. | Заработная плата | |||||||
| Начисления на заработную плату | 67,1 | 267,1 | ||||||
| 14. | Коммунальные платежи (земельный налог) | |||||||
| 15. | Ремонт и обслужив. оборудования и помещений | |||||||
| 16. | Всего постоянные затраты (С) | 1575,1 | 7740,1 | |||||
| 17. | Общая стоимость товаров {(B+C)=D} | 5558,1 | 28623.1 | |||||
| 18. | Операционная прибыль {(A-D)=E} | 1804,9 | 12539,9 | |||||
| 19. | Общие и администр. расходы и реклама (F*) | |||||||
| 20. | Амортизация (Н*) | |||||||
| 21. | Прибыль до налогообложе ния (RVT) {E-(F+H)} | 847,9 | 7032,9 | |||||
| 22. | Налог на прибыль (30%) | 368,1 | 383,1 | 368,1 | 368,1 | 368,1 | 254,4 | 2109,9 |
| 23. | Прибыль после налога (RAT) (I) | 858,9 | 893,9 | 858,9 | 858,9 | 858,9 | 593,5 | |
| 24. | Чистый денежный поток от операционной деятельно сти (H + RAT) Cash-flow | 1238,9 | 1273,9 | 1238,9 | 1238,9 | 1238,9 | 973,5 |
Амортизацуия (Н*) – включает амортизацию помещений и оборудование.
Общие и административные затраты, а также затраты на реализацию (F*) – маркетинг и рекламу.
Данные таблицы убедительно свидетельствуют о финансово-экономической привлекательности проекта. В частности, чистый денежный поток от операционной деятельности (Cash-flow)будет не менее 7203 тыс. грн. Рентабельность проекта санации по показателю IRR превышает 25 %, IPV за 18 месяцев реализации проекта имеет четко выраженное положительное значение, а кредиторы-инвесторы имеют полное основание иметь хозяйственные отношения с ХК «КРАЯН» как с устойчивым финансовым партнером.
ПРИЛОЖЕНИЯ к бизнес-плану:
Перечень отчуждаемого имущества и территорий
Подготовка технического задания реализаторам
| Объекты имущества | Ответственный | Сроки | Форма контроля |
| Объекты | Действия | Сроки | Ответственный |
Мероприятия по упорядочению земельных платежей, обеспечивающих экономию средств
| Действия | Ответственный | Сроки |
| 1. Обращение в горисполком на проведение работ по землеустройству | ||
| 2.Обращение в Управление земельных ресурсов на проведение землеустройства | ||
| 3.Исполнение работ | ||
| 4.Получение документов | ||
| 5.Утверждение документов решением горисполкома | ||
| 6.Обращение для паспотризации | ||
| 7.Проведение работ | ||
| 8. Получение плана и свидетельства | ||
Перечень необходимого имущества