Выполнить процесс регистрации кассира и получить права доступа для работы в системе
Закрытие смены. После сдачи остатков (инкассации), печати всех необходимых отчетных документов из основного меню программы необходимо выбрать эту функцию. Будет сформирована и напечатана контрольная лента и отчеты об операциях за текущую смену. После подтверждения успешной печати документов текущая смена будет закрыта и произойдет выход из «SC-CASH».
Все отчеты можно получить с помощью пункта меню <Отчеты>.
Отчетная справка. Содержит информацию о движении ценностей и денег, о количестве документов по проведенным операциям.
Сводная справка. Сводная справка о подкреплении, оборотах, инкассации денежных средств и ценностей.
Препроводительная ведомость. Содержит информацию об инкассированных в течение смены денежных суммах и ценностях.
Отчет о покупке-продаже. Отчет о покупке-продаже иностранной валюты.
Контрольная лента. В заголовке документа дается следующая информация: наименование банка, № отделения; № кассового аппарата; дата, за которую подводятся итоги и время подведения итогов. Затем следует реестр всех проведенных операций в порядке совершения операций. Аннулированные и возвращенные платежи помечаются соответствующими отметками. После подводятся итоги в разрезе валют о количестве и сумме принятых, аннулированных, возвращенных платежей и операций обмена. В конце контрольной ленты приводятся итоговые данные по движению ценностей в кассе в течение смены. Далее выводится информация по кассовому аппарату с нарастающим итогом на момент формирования контрольной ленты, включающая в себя суммы по коммунальным и обменным операциям.
Все настраиваемые отчеты и большинство встроенных перед формированием запрашивают данные, которые определяют перечень общих критериев для отбора в отчет операций – это период/время с/по, признаки выборочного/по всем, формирования по смене, по отделению, группе отделений, кассе, группе счетов, коду валюты, по группе валют, аппарату, смене, исполнителю, валюте.
Статическая информация по кассовому аппарату. Для ее получения служит пункт меню <Операции – Информация>. В течение рабочего дня можно получить информацию о счетчике операций.
Движение денежных средств и ценностей по кассовому аппарату. Для получения данной информации служит пункт меню <Операции - Информация по кассе>. Функция осуществляет просмотр информации о движении денежных средств по каждой валюте и каждому бланку строгой отчетности.
В нижней строке окна любой формы «SC-CASH» всегда присутствует информация о назначении доступных в данный момент «горячих» клавиш.
Кассир получает заполненные плательщиком извещения и по каждому из них вводит счет получателя; выбирает вид платежа; вводит сумму платежа и дату, за которую проводится платеж.
Корректировка картотеки получателей производится в ПМ «SC-Коммунальный бухгалтер».
В случае оплаты всех услуг одним платежом без предъявления плательщиком извещения используется система единого лицевого счета (ЕЛС).
Для обработки платежей предварительно в ПМ «SC-Коммунальный бухгалтер» необходимо заполнить картотеку получателей платежа в Справочнике договоров SPRDGVR; внести или изменить данные по виду платежа в Справочнике видов платежей SPRKPVID; внести или изменить данные по типу дополнительной информации по виду платежа в Справочнике типов дополнительной информации SPRKPADD
По разрешению коммунальной бухгалтерии, можно воспользоваться функцией приема разовых перечислений на расчетные счета без заключения договора с получателем платежа.
Основные этапы осуществления операций по платежам населения:
1. Принять или установить курсы валют Национального банка РБ.
2. Принять или установить курсы покупки и продажи валют и ценностей (при необходимости).
3. Открыть смену.
4. Выполнить операцию подкрепления денег и ценностей в кассу.
5. Провести операции физических и юридических лиц по оплате услуг.
6. В случае необходимости выполнить возврат и аннулирование платежей.
7. Выполнить передачу проводок в ПМ «SC-Коммунальный бухгалтер».
8. Провести операцию инкассации денежных средств и ценностей.
9. Получить и распечатать необходимые отчетные формы.
10. Закрыть смену.
11. Завершить работу с ПМ «SC-CASH»
Задание:
1. Ознакомиться с интерфейсом программного модуля «SC-CASH». Выполнить процесс регистрации кассира и получить права доступа для работы в системе.
2. Выполнить основные этапы процесса обработки операций по платежам населения в ПМ «SC-CASH».
3. Сформировать отчет по выполнению лабораторной работы в текстовом редакторе Word.
Методические указания:
Выполнить процесс регистрации кассира и получить права доступа для работы в системе
1.1.Загрузить программу «Прием платежей»: <Пуск – Программы – Прикладные программы – SC-BANK – Прием платежей>.
1.2.В окне «Кассир» выполнить пункт меню <Администратор – Права доступа>. Ввести: Ваше имя – admin; Пароль – 1111.
В окне «Права доступа» выполнить пункт меню <Пользователи>. Создание новой учетной записи и назначение прав доступа кассира выполняется аналогично созданию учетной записи и назначению прав доступа коммунального бухгалтера (см лабораторную работу “Администрирование и настройка нормативно-справочной информации в программном модуле «Коммунальный бухгалтер»”).