Опис інвестиційного проекту

1. Короткий опис проекту.До 4 сторінок стислого конкретного викладу суті проекту (мета, обсяг інвестиційних витрат, технологія виробництва, доходи, окупність, ефективність, характер продукції, реальність збуту).

2. Продукція. Опис товарів (послуг), що мають вироблятися; їх відмінність від типової продукції, що є на ринку; характеристика якості продукції, обґрунтування конкурентоспроможності; умови гарантійного обслуговування продукції; умови (патент, авторські права) технічної захищеності продукції.

3. Ринок та організація збуту продукції. Обґрунтування прогнозованої ціни продукції чи послуг; обсяги можливої реалізації продукції; споживачі продукції (юридичні та фізичні особи); порівняння з продукцією конкурентів на ринку; аналіз конкурентного середовища; стратегія маркетингової діяльності.

4. Виробничий план (обсяг і структура виробництва товарів /по­слуг). Номенклатура продукції та послуг; обсяг продажу; календарний графік виробництва; забезпеченість виробництва матеріально-технічними ресурсами; система контролю якості продукції; місця та умови зберігання матеріально-технічних ресурсів; умови зберігання готової продукції; навантаження на зовнішнє середовище й витрати на дотримання вимог щодо впливу на нього, засоби утилізації відходів.

5. Персонал та соціально-трудові питання. Організаційна схема управління підприємством; керівники, їхня службова характеристика та об'єктивні дані; штатний розпис, посадові обов'язки, вимоги до кваліфікації та спеціальності працівників, розподіл відповідальності; посадовий оклад або прогнозований рівень заробітної плати; потреба в навчанні персоналу, періодичність і обсяги витрат на підвищення кваліфікації працівників; умови стимулювання праці.

6. Організаційний план (опис питань, пов'язаних з реалізацією інвестицій). Обсяги та структура інвестиційних витрат; кошторис витрат; технічна база підприємства, приміщення, технологія виробництва; джерела фінансування інвестицій; обсяг і структура основних фондів; юридична форма підприємства, форма власності на основні фонди.

7. Фінансовий план. Витрати на виробництво; очікувані у прогнозованому періоді обсяги реалізації продукції та послуг; обсяги доходів і витрат підприємства; зведений баланс активів і пасивів підприємства; обсяги та напрямки використання прибутку; порядок фінансування та обсяги позик, потрібних для реалізації проекту; терміни та графік повернення позик; пропозиції щодо умов можливої угоди на отримання необхідної позики та порядок розрахунків за фінансовими зобов'язаннями.

8. Оцінювання ризику та заходи зі страхування. Опис проблем, що можуть виникнути під час реалізації проекту та вплинути на його очікувану прибутковість; аналіз залежності результатів інвестування від окремих факторів, врахованих у розрахунку ефективності проекту; план можливих дій з нейтралізації негативних факторів або своє­часного страхування від наслідків негативних дій; оцінювання ефективності інвестицій в умовах можливого най­сприятливішого та найнесприятливішого розвитку подій.

9. Управління реалізацією інвестиційного проекту. Календарний план виконання робіт; організація моніторингу за відхиленням від плану робіт; плани та організація подолання можливих відхилень від плано­вих орієнтирів; критерії прийняття рішення про вихід з проекту та мінімізації збитків.

10. Економічна ефективність. Розрахунок загальної прибутковості проекту, чистої приведеної вартості, терміну окупності інвестицій, співвідношення доходів і витрат.

Проект має бути простим і зрозумілим, стислим і добре оформленим, містити тільки конкретні твердження, показники й розрахунки

Питання для самоконтролю

1. У чому полягає призначення інвестиційного проекту?

2. Надайте поняття проектного циклу.

3. Назвіть види інвестиційних проектів.

4. У чому зміст попередньої стадії проектного аналізу?

5. Які два критерії використовуються для попереднього аналізу проекту?

6. Охарактеризуйте стан підприємства в рамках кожного з критеріїв попереднього аналізу.

7. На якій стадії життєвого циклу необхідно знаходитися підприємству, щоб розраховувати на інвестиції?

8. Сформулюйте загальну послідовність розробки інвестиційного проекту.