Тис. грн.

Показники	1 місяць	2 місяць	3 місяць	4 місяць	5 місяць	6 місяць	Всього
Виплати заробітної плати за місяцями
1 місяць
2 місяць
3 місяць
4 місяць
5 місяць
6 місяць
Усього виплат

 

3. Формування зведеного бюджету руху грошових коштів на засадах сформованих на попередніх етапах планів-графіків руху грошових коштів та вихідних даних. Бюджет руху грошових коштів наведено у табл. 1.4.

 

4. Формування висновків про платоспроможність підприємства на кожному місяці горизонту бюджетного планування, виявлення касових розривів чи неефективного використання наявних фінансових ресурсів, тобто виявлення існуючих на підприємстві проблем у сфері управління грошовими потоками.

 

5. Прийняття за допомогою схеми розроблення раціональних управлінських рішень управлінських рішень щодо удосконалення управління грошовими потоками підприємства.

 

Таблиця 1.4

Бюджет руху грошових коштів ТзОВ “Ласунчик” на 1 півріччя 2014 р., тис. грн.

Показники	1 місяць	2 місяць	3 місяць	4 місяць	5 місяць	6 місяць
Сальдо на початок періоду
НАДХОДЖЕННЯ
Від реалізації готової продукції
ВИДАТКИ
Сировина і матеріали
Транспортні послуги
Орендні платежі
Комунальні платежі
Рекламні платежі
Витрати на ремонтно-обслуговуючі роботи
Заробітна плата
Сальдо на кінець періоду

 

ВАРІАНТИ ДЛЯ ВИКОНАННЯ ПРАКТИЧНОЇ РОБОТИ

Таблиця 1.5