Банк 1 предлагает Банку 2 спот- курс EUR/CHF – 1.2009/1.2012. Банк 2 отвечает: «Беру 10»(I take 10). Что имеется в виду?

а) Банку нужно 10 минут для принятия решения? б) Банк покупает 10 млн. евро по 1.2009. в) Банк покупает 10 млн. франков по 1.2009. г) Банк покупает 10 млн. евро по 1.2012.

Правильный ответ – г). Банк 2 покупает 10 млн. евро по 1.2012.

В какой момент риск поставки в валютной сделке, совершенной сегодня на условиях «спот», будет максимальным?

а) сегодня; б) завтра; в) в расчетный день; г) останется одинаковым для всех дней.

Правильный ответ – в) – в расчетный день.

 

3. Валютный дилер имеет четыре котировки четырех банков валютной пары EUR/USD:

1) 1.2156/1.2159; 2) 1.2158/1.2165;

3) 1.2163/1.2168; 4) 1.2157/1.2169.

Дилер хочет продать евро. Какую цену он выберет для продажи?

1) 1.2156; 2) 1.2165; 3) 1.2163; 4) 1.2169.

Клиент запрашивает у банка спот-курс EUR/JPY. Дилер банка надеется, что клиент заинтересован в покупке японской иены. Какая из следующих котировок наиболее выгодна для банка с целью привлечения клиента и совершения сделки?

а) 95.39/95.43; б) б) 95.42/95.47; в) 95.46/95.50; г) 95.50/95.55.

Правильный ответ – а).