АНКЕТА КЛИЕНТА – ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА
Для юридических лиц
ЗАЯВЛЕНИЕ
Об открытии банковского счета в ОАО КБ «Акцепт»
_____________________________________________________________________________
(полное и точное наименование резидента – юридического лица)
Просит открыть __________________________ счет в ______________________________________________
(указывается вид счета) (указывается наименование валюты)
на основании законодательства Российской Федерации и требований ОАО КБ "Акцепт", которые нам известны и имеют обязательную для нас силу.
О всяком изменении в учредительных и иных документах, необходимых для открытия счета и совершения операций по нему, мы немедленно будем извещать ОАО КБ "Акцепт" в письменной форме с одновременным предоставлением соответствующих документов.
Всю ответственность за возможные неблагоприятные последствия, связанные с задержкой получения ОАО КБ "Акцепт" такого извещения и соответствующих документов, несет владелец счета.
_________________________ ___________________ ___________________________
(Должность руководителя) (Подпись) (Расшифровка подписи)
«_____» _______________ 200_ года
МП
Отметки банка
| Документы, необходимые для открытия счета, идентификации Клиента и совершения операций по счету, проверил. Решения налогового органа о приостановлении операций по счетам Клиента на день принятия документов, необходимых для открытия счета, идентификации Клиента, отсутствуют. | |||||
| ____________________________ _________________ __________________________ (Должность уполномоченного сотрудника) (Подпись) (Расшифровка подписи) Дата принятия заявления: “____” ____________ 20 ___ г. Распоряжение об открытии счета | |||||
| Открыть______________счет (указывается вид счета) | _____________________________________________________________ ( владелец счета) разрешаю: “____” ____________ 20 ___ г. | ||||
| Руководитель___________________________________________ (подпись | |||||
| Решения налогового органа о приостановлении операций по счетам Клиента на день открытия счета отсутствуют. __________________________ _________________ __________________________ (Должность уполномоченного сотрудника) (Подпись) (Расшифровка подписи) Счет открыт | |||||
| № бал. счета | № лиц счета | ______________________________ (подпись Главного бухгалтера или уполномоченного лица) | |||
| Договор банковского счета №_________ от «____» ____________ 20__ года | Порядок и периодичность выдачи выписок: ежедневно по мере обращения в банк уполномоченных лиц клиента | ||||
АНКЕТА КЛИЕНТА – ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА
(за исключением кредитной организации)
| Полное, а также сокращенное наименование и наименование на иностранном языке (если имеется) | |
| Организационно-правовая форма | |
| Идентификационный номер налогоплательщика – для резидента; идентификационный номер налогоплательщика или код иностранной организации – для нерезидента (если имеются) | |
| Дата государственной регистрации | |
| Номер государственной регистрации | |
| Наименование регистрирующего органа | |
| Место государственной регистрации | |
| Адрес местонахождения согласно учредительным документам | |
| Сведения о присутствии или отсутствии по своему местонахождению юридического лица (согласно учредительным документам), его постоянно действующего органа управления, иного органа или лица, которые имеют право действовать от имени юридического лица без доверенности | "Настоящим подтверждаю, что организация и ее постоянно действующий исполнительный орган находятся по фактическому адресу, указанному в настоящей Анкете». |
| Адрес фактического местонахождения организации и руководителя (единоличного исполнительного органа) | |
| Сведения о лицензии на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию: вид лицензии, номер лицензии, дата выдачи лицензии, кем выдана, срок действия, перечень видов лицензируемой деятельности | |
| Сведения об учредителях, собственниках имущества юридического лица, лицах, которые имеют право давать обязательные от юридического лица указания, либо иным образом имеют возможность определять его решения: Ф.И.О. | |
| Сведения об органах юридического лица: - структура органов управления юридического лица - сведения о физических лицах, входящих в состав органов управления юридического лица: Ф.И.О. | |
| Величина зарегистрированного уставного (складочного) капитала или уставного фонда | |
| Величина оплаченного уставного (складочного) капитала или уставного фонда | |
| Номера контактных телефонов и факсов | |
| Адрес электронной почты (если имеется) | |
| Коды ОКВЭД |
| Период действия предприятия: | Вновь создано | От 1 года до 3 лет | ||
| От 1 до 3 месяцев | От 3 до 5 лет | |||
| От 3 месяцев до 1 года | Свыше 5 лет |
| Фактическое количество штатных сотрудников: | Менее 5 | От 20 до 50 | ||||||||||
| От 5 до 10 | От 50 до 100 | |||||||||||
| От 10 до 20 | Свыше 100 | |||||||||||
| Цель установления и предполагаемый характер деловых отношений с ОАО КБ «Акцепт»: | ||||||||||||
| Какие продукты Банка планируется использовать: | Расчетно-кассовое обслуживание | Инкассация | ||||||||||
| Кредитование | Эквайринг | |||||||||||
| Депозиты | Операции с ценными бумагами | |||||||||||
| Зарплатные проекты | Лизинг | |||||||||||
| Валютные операции (заполнить след. графу ) | Другое (заполнить след. графу ) | |||||||||||
| В случае осуществления валютных операций предполагаются ли переводы денежных средств на счета лиц - нерезидентов, не являющихся резидентами Республики Беларусь или Республики Казахстан и действующих в своих интересах или по поручению третьих лиц (далее - контрагенты - нерезиденты), по заключенным с такими контрагентами - нерезидентами внешнеторговым договорам (контрактам), по которым ввоз товаров, ранее приобретенных у резидентов Республики Беларусь или Республики Казахстан соответственно, осуществляется с территории Республики Беларусь или Республики Казахстан | ДА | Иные цели установления деловых отношений с ОАО КБ «Акцепт»: | ||||||||||
| НЕТ | ||||||||||||
| Имеются ли счета в других кредитных организациях: | ДА (заполнить следующую графу) | НЕТ | ||||||||||
| Наименования банков, в которых открыты счета клиента (в т.ч. иностранных): | ||||||||||||
| Сведения о целях финансово – хозяйственной деятельности | ||||||||||||
| Осуществление коммерческой деятельности с целью извлечения прибыли | ||||||||||||
| Другое (указать цели): | ||||||||||||
| Предполагается ли участие во внешнеэкономической деятельности: | НЕТ | |
| ДА (заполнить следующую графу) |
| Предполагается ли осуществление внешнеэкономической деятельности по внешнеторговым договорам (контрактам) с контрагентами – нерезидентами, не являющихся резидентами Республики Беларусь или Республики Казахстан и действующих в своих интересах или по поручению третьих лиц (далее - контрагенты - нерезиденты), по которым ввоз товаров, ранее приобретенных у резидентов Республики Беларусь или Республики Казахстан соответственно, осуществляется с территории Республики Беларусь или Республики Казахстан | ДА | |
| НЕТ |
| Предполагается ли выплата заработной платы с открываемого счета | ДА (заполнить следующую графу) | |
| НЕТ | ||
| -в рамках «зарплатного» проекта | ДА | |
| НЕТ | ||
| - наличными из кассы ОАО КБ «Акцепт» | ДА | |
| НЕТ | ||
| - переводами на счета сотрудников предприятия вне рамок «зарплатного» проекта | ДА | |
| НЕТ |
| Предполагается ли осуществление налоговых платежей и отчислений на социальные нужды с открываемого счета: | ДА | |
| НЕТ |
| Предполагается ли распоряжение счетом с использованием аналога собственноручной подписи (дистанционное банковское обслуживание - «Интернет-банк»): | ДА | |
| НЕТ |
| Является ли клиент Платежным агентом/Платежным субагентом/Оператором или предполагается такая деятельность | ДА НЕТ | |
| Является ли клиент Банковским платежным агентом (субагентом) или предполагается такая деятельность | ДА | |
| НЕТ | ||
| Виды договоров (контрактов), расчеты по которым клиент планирует осуществлять через ОАО КБ «Акцепт» (указать): | Договор возмездного оказания услуг | |
| Договор поставки | ||
| Договор купли-продажи | ||
| Договор подряда | ||
| Агентский договор | ||
| Внешнеторговый договор | ||
| Другое (указать): ___________________________________ | ||
| Основные контрагенты клиента (указать): | ||
| Планируемые плательщики по операциям с денежными средствами, находящимися на счете в ОАО КБ «Акцепт» (указать): | ||
| Планируемые получатели по операциям с денежными средствами, находящимися на счете в ОАО КБ «Акцепт» (указать): |
| Планируемые операции по счету (среднее значение) | ||
| кол-во | Сумма, тыс. руб. | |
| Всего операций за неделю в том числе | ||
| в рамках внешнеторговой деятельности | ||
| в наличной форме |
| Всего операций за месяц в том числе | ||
| в рамках внешнеторговой деятельности | ||
| в наличной форме |
| Всего операций за квартал в том числе | ||
| в рамках внешнеторговой деятельности | ||
| в наличной форме |
| Всего операций за год в том числе | ||
| в рамках внешнеторговой деятельности | ||
| в наличной форме |
| Сведения о финансовом положении клиента |
| устойчивое, прибыль на последнюю отчетную дату (тыс. руб.): | |
| временно убыточное, убыток на последнюю отчетную дату (тыс. руб.): | |
| планово-убыточное, убытокна последнюю отчетную дату (тыс. руб.): | |
| нестабильное, прибыль + / убыток на последнюю отчетную дату (тыс. руб.): | |
| другое (пояснить, заполнив следующую графу), прибыль на последнюю отчетную дату (тыс. руб.): |
| Сведения о деловой репутации | |||
| Положительная Наличие негативной информации Отсутствует Иное | |||
| отзыв о юридическом лице других клиентов ОАО КБ «Акцепт» об оценке деловой репутации (в произвольной письменной форме, при возможности его получения): наименование, ИНН ______________________________ ________________________________________________________________________________________________ отзыв о юридическом лице другой кредитной организации об оценке деловой репутации репутации (в произвольной письменной форме, при возможности его получения): наименование_______________________ ________________________________________________________________________________________________ нет возможности получения отзыва об оценке деловой репутации | |||
| Сведения о Бенефициарных владельцах: Бенефициарный владелец - физическое лицо, которое в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц) владеет (имеет преобладающее участие более 25 процентов в капитале) клиентом - юридическим лицом либо имеет возможность контролировать действия клиента | ‚ - Бенефициарные владельцы отсутствуют; ‚ - Сведения о Бенефициарных владельцах изложены в Приложении 1 к настоящей Анкете; ‚ - Идентификация Бенефициарных владельцев не проводится, так как Клиент, является: ‚ органом государственной власти, иным государственным органам, органам местного самоуправления, учреждением, находящимся в их ведении, государственным внебюджетным фондом, государственной корпорацией или организацией, в которой Российская Федерация, субъекты Российской Федерации либо муниципальные образования имеют более 50 процентов акций (долей) в капитале; ‚ международной организацией, иностранным государством или административно-территориальной единицей иностранного государства, обладающей самостоятельной правоспособностью; ‚ эмитентом ценных бумаг, допущенным к организованным торгам, которые раскрывают информацию в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах. | ||
| Действует ли организация к выгоде другого лица (Выгодоприобретателя) при проведении банковских операций: Выгодоприобретатель- лицо, к выгоде которого действует клиент, в частности на основании агентского договора, договоров поручения, комиссии и доверительного управления, при проведении банковских операций и иных сделок (т.е. клиент банка является по этим договорам агентом, комиссионером, поверенным или доверительным управляющим). | НЕТ | ||
| ДА (В этом случае необходимо заполнить форму анкеты выгодоприобретателя и и приложить копии документов (договоров), указанных в п.1 данной анкеты) | |||
| В случае появления выгодоприобретателей необходимые сведения будут предоставлены в Банк | |||
| Иные сведения | |
| Срок хранения Анкеты клиента | 5 лет со дня прекращения отношений с клиентом |
Достоверность представленной выше информации подтверждаю, обязуюсь уведомить об изменении любых вышеуказанных сведений ОАО КБ «Акцепт» в письменной форме в 5-дневный срок с момента изменения сведений.
Мне известно, что в случае предоставления недостоверных (неполных) сведений по вопросам Анкеты Банк имеет право отказать в открытии счета.
Руководитель: _________________ /_____________________/
м.п. (Подпись) (ФИО)
( Дата составления)
Примечание:
· все сведения, предлагаемые к заполнению в анкете, должны быть заполнены;
· в случае отсутствия каких-либо сведений - проставить «нет»;
УВАЖАЕМЫЙ КЛИЕНТ! ОАО КБ «Акцепт» просит Вас ответить на ряд вопросов, которые помогут нашему Банку предложить продукты и услуги, наиболее полно удовлетворяющие потребности Вашей организации.
| Наименование организации ИЛИ Фамилия, имя и (если иное не вытекает из закона или национального обычая)отчество индивидуального предпринимателя | |
| Сведения о принадлежности к группе предприятий[1]: | |
| - входит ли Ваша организация в группу предприятий (Да/Нет): | |
| - наименования других организаций, входящих в группу предприятий: | |
| - обслуживаются ли в настоящий момент в ОАО КБ «Акцепт» другие организации, входящие в единую с Вашей организацией группу предприятий (Да/Нет): | |
| Величина выручки от реализации товаров (работ, услуг) Вашей организации за последний отчетный год по данным отчета о прибылях и убытках (Форма №2): ИЛИ Сумма полученных доходов за последний отчетный год согласно налоговой декларации по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения: | |
| Имеются ли у Вашей организации заключенные в течение последних 365 дней кредитные договоры с банками на сумму более 30 млн. руб. (Да/Нет): | |
| Имеются ли у Вашей организации заключенные в течение последних 365 дней депозитные договоры с банками на сумму более 5 млн. руб. (Да/Нет): | |
| В течение последних 365 дней средняя сумма остатка денежных средств на расчетных счетах Вашей организации в банках составляла не менее 3 млн. руб. (Да/Нет): |
« »_____________________20___г.
| ________________________________ | ____________________________ | |
| должность лица, заполнившего анкету | Ф.И.О. | подпись |
Отметки ОАО КБ «Акцепт»:
| Клиент отнесен к сегменту (указать) | ________________________________________________ |
| Ответственный руководитель Клиента (указать) | ________________________________________________ |
Руководитель Офиса[2] / Филиала __________ ____________ / ______________/