Журнал-ордер №14 по кредиту счета 11 «Животные на выращивании и откорме»
Месяц | С кредита счета 11 в дебет счетов | Оборот по дебету счета 11 | Записи в журнале-ордере за месяц закончены. Аналитические и синтетические данные сверены. Суммы оборотов отражены в Главной книге. | |||||||||||
Итого по кредиту | Дата | Подписи | ||||||||||||
составления записей | отражения в Главной книге | исполнителя | главного бухгалтера | |||||||||||
А | ||||||||||||||
Январь | ||||||||||||||
Февраль | ||||||||||||||
Март | ||||||||||||||
Апрель | ||||||||||||||
Май | ||||||||||||||
Июнь | ||||||||||||||
Июль | ||||||||||||||
Август | ||||||||||||||
Сентябрь | ||||||||||||||
Октябрь | ||||||||||||||
Ноябрь | ||||||||||||||
Декабрь | ||||||||||||||
Заключительные обороты |
Журнал-ордер № 15 по кредиту счетов 99 "Прибыли и убытки", 98 "Доходы будущих периодов", 84 "Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)"
Основание (где требуется) и содержание записи | С кредита счета 99 в дебет счетов | Итого | С кредита счета 98 в дебет счетов | Итого | |||||||
А | |||||||||||
Основание (где требуется) и содержание записи | С кредита счета 84 в дебет счетов | Итого | |||
А | |||||
Журнал-ордер № 16 по кредиту счетов 07 "Оборудование к установке", 08 "Вложения во внеоборотные активы"
Основание (где требуется) и содержание записи | С кредита счета 07 в дебет счетов | Итого | С кредита счета 08 в дебет счетов | Итого | |||||||
А | |||||||||||
Ведомость 25-АПК по дебету счетов 55 «Специальные счета в банке», 50-3 «Денежные документы», 57 «Переводы в пути»
Дата выписки | Наименование субсчета, аналитического счета | Срок действия | Остаток на начало месяца (дебет) | В дебет счета 55 с кредита сч. 51, 52, 66, 67, 76 | Итого по дебету | Оборот по кредиту | Остаток на конец месяца (дебет) | ||||||
Дата, № документа | Сумма | Корреспон-дирующий счет | |||||||||||
А | Б | В | |||||||||||
Дата выписки | Наименование субсчета, аналитического счета | Срок действия | Остаток на начало месяца (дебет) | В дебет счета 50-3 с кредита сч. 51, 52, 66, 67, 76 | Итого по дебету | Оборот по кредиту | Остаток на конец месяца (дебет) | ||||||
Дата, № документа | Сумма | Корреспон-дирующий счет | |||||||||||
А | Б | В | |||||||||||
Дата выписки | Наименование субсчета, аналитического счета | Срок действия | Остаток на начало месяца (дебет) | В дебет счета 57 с кредита сч. 51, 52, 66, 67, 76 | Итого по дебету | Оборот по кредиту | Остаток на конец месяца (дебет) | ||||||
Дата, № документа | Сумма | Корреспон-дирующий счет | |||||||||||
А | Б | В | |||||||||||
Ведомость 28-АПК аналитического учета по счету 58 «Финансовые вложения»
№ записи | Дата | Счет, субсчет, вид вложений | Объект вложений, страна | Дата вложений | Срок вложений | В дебет счета с кредита счетов | ||||||||
А | Б | В | Г | Д | Е | |||||||||
В дебет счета с кредита счетов | В кредит счета с дебета счетов | Дата прекращения вложений | |||||||||||||||
Оборот по дебету | Оборот по кредиту | ||||||||||||||||
Ведомость 30-АПК аналитического учета расчетов с поставщиками