Журнал-ордер № 1 по кредиту счета 50 «Касса»

Дата кассового отчета

С кредита счета 50 в дебет счетов

Итого

Ведомость № 1 по дебету счета 50 «Касса»

Сальдо на начало месяца - ____________ руб.

Дата кассового отчета

С дебета счета 50 в кредит счетов

Итого

Сальдо на конец месяца - ______________руб.

Журнал-ордер № 2 по кредиту счета 51 «Расчетный счет»

Дата выписки банка

С кредита счета 51 в дебет счетов

Итого

Ведомость № 2 по дебету счета 51 «Расчетный счет»

Сальдо на начало месяца - ____________ руб.

Дата выписки банка

С дебета счета 50 в кредит счетов

Итого

Сальдо на конец месяца - ______________руб.

Журнал-ордер № 3 по кредиту счетов 55 «Специальные счета в банке», 50-3 «Денежные документы», 57 «Переводы в пути»

Дата выписки банка

С кредита счета 55 в дебет счетов

Итого

Дата отчета кассира

С кредита счета 50-3 в дебет счетов

Итого

Дата выписки банка

С кредита счета 57 в дебет счетов

Итого

Журнал-ордер № 4 по кредиту счетов 66 "Расчеты по краткосрочным кредитам и займам", 67 "Расчеты по долгосрочным кредитам и займам"

Счет 66 "Расчеты по краткосрочным кредитам и займам" Счет 67 "Расчеты по долгосрочным кредитам и займам"

Сальдо на начало месяца ____________________ руб. Сальдо на начало месяца ____________________ руб.

Основание, дата выписки банка

С кредита счета 66 в дебет счетов

Итого

С кредита счета 67 в дебет счетов

Итого

Обороты по дебету счета 66 согласно выпискам банка - ________________руб. Сальдо на конец месяца — ____________ руб.

Обороты по дебету счета 67 согласно выпискам банка - ________________руб. Сальдо на конец месяца — __________руб.

Журнал-ордер № 6 по кредиту счета 60 "Расчеты с поставщиками и подрядчиками"

Номер счета-фактуры

Поставщик

Сальдо на начало месяца

Номер приходного документа

С кредита счета в дебет счетов

Сумма акцепта

Отметка об оплате

Сальдо на конец месяца

дебет

кредит

дата оплаты

с расчетного счета

дебет

кредит

Итого

Журнал-ордер № 7 по кредиту счета 71 "Расчеты с подотчетными лицами"