Выполнить прием или ввод данных о платежах из отделений.
Рис.1 – Содержимое пункта меню «Прием»
Прием по бандеролям позволяет принимать данные из отделений о совершенных платежах и при этом обандероливает операции. Платежи обандероливаются следующим образом: р/с + МФО + вид платежа + валюта и в рабочей базе бухгалтера представлены одной записью (с указанием количества). Не обандероливаются платежи имеющие доп. информацию. Работа с функцией аналогична приему по операциям, за исключением того, что операции при приеме обандероливаются. При приеме не удаляются и не перезаписываются погашенные (уже обработанные) платежи.
Прием по операциям из отделения позволяет принимать данные из конкретно выбранного отделения о совершенных платежах за день. Работа функции аналогична приему по операциям, за исключением того, что данные принимаются не по всем, а по одному выбранному отделению.
Прием по бандеролям из отделения позволяет принимать данные из конкретно выбранного отделения о совершенных платежах за день, при этом обандероливать их. Работа функции аналогична приему по бандеролям, за исключением того, что данные принимаются не по всем, а по одному выбранному отделению.
Пакетный прием за период.С помощью этой функции бухгалтер принимает данные из всех отделений о совершенных платежах за день. После вызова, функция запрашивает дату, за которую необходимо принять данные, и место (путь) приема. Дата приема по умолчанию принимает значение текущего дня, а место по умолчанию задается настройкой
Если по указанному пути файлы не найдены, выдается соответствующее сообщение, если путь и дата указаны правильно, то необходимо подтвердить принятие данных из всех найденных по указанному пути за указанную дату файлов. Если необходимо принять данные за все смены, то указывается значение «–1». В случае, если данные по отделению за указанные дату и смену уже есть в рабочей базе бухгалтера, то будет выдан запрос на удаление. При ответе «Да» принятые ранее данные будут удалены и приняты новые. Если «Нет», то ранее принятые данные останутся, а из принимаемых будут добавлены только новые. После записи данных из отделения в рабочую базу бухгалтера на экран выдается протокол приема, в котором указаны дата, время приема, номер отделения, дата совершения операций, имена принятых файлов, количество принятых записей и общая сумма. Если при приеме встретились некорректные платежи (платежи по которым не введена соответствующая доп. информация) выдается вопрос о просмотре протоколов некорректных операций. Если все платежи корректны, выдается сообщение об успешном завершении операции приема. При приеме не удаляются и не перезаписываются погашенные (уже обработанные) платежи.
Принятые операции по платежам можно увидеть с помощью выбора пункта меню «Протокол регистрации реестров».
Основные этапы процесса обработки операций по платежам населения в ПМ «SC-Коммунальный бухгалтер»:
1. Выполнить прием или ввод данных о платежах из отделений.
2. Просмотреть информацию о принятых платежах.
3. Сформировать и распечатать платежные поручения.
4. В случае необходимости выполнить сторнирование и повторное формирование платежных поручений.
5. Выполнить операцию гашения платежных поручений.
6. Просмотреть реестры к платежным поручениям.
7. Сформировать платежные требования.
8. Сформировать и просмотреть отчетность по обработанным платежам.
9. Завершить работу с ПМ «SC-Коммунальный бухгалтер».
Задание:
1. Выполнить основные этапы процесса обработки операций по платежам населения в ПМ «SC-Коммунальный бухгалтер».
2. Сформировать отчет по выполнению лабораторной работы в текстовом редакторе Word.
Методические указания:
1. Выполнить основные этапы процесса обработки операций по платежам населения в ПМ «SC-Коммунальный бухгалтер»:
Загрузить программу «SC-Коммунальный бухгалтер»: <Пуск – Программы – Прикладные программы – SC-BANK – Коммунальный бухгалтер>
Выполнить прием или ввод данных о платежах из отделений.