Анализ денежных потоков

 

Приток	Сумма, млн.руб.	Отток	Сумма,млн.руб
Операционная деятельность
Поступления от основной деятельности из них:		•Расчеты с персоналом, отчисления от ФОТ
•Внутренние перевозки		•Топливо, масло
•Экспортные перевозки		•СЧЗ,материалы
•Тайм-чартер		•Ремонт
•Бербоут-чартер		•КОФ,Портовые,ГБУ, Дисбурсменты
•Прочие услуги		•Аренда внеоборотных активов
Прочие поступления 1912 млн руб., из них:		•Налоги и сборы
•Реализация ТМЦ		•Проценты по полученным кредитам
•Предоставления субсидий госорганами		•Прочие выплаты
•Возврат налогов и сборов госорганами
•Возврат подотчетных сумм и авансов
•Прочие поступления
Итого		Итого
ДП
Инвестиционная деятельность
Реализация транспортных средств		Модернизация и переоборудование
Реализация иного имущества		Приобретение основных средств
		Приобретение земельных участков
Итого
ДП
Финансовая деятельность
Получение кредитов и займов		Расчеты по дивидендам
Возврат средств с депозитов		Финансовая аренда
		Возврат кредитов
		Прочее выбытие
ДП			-1083
Итого совокупный денежный поток	-64

Долгосрочные обязательства компании снизились на 934,7 млн руб. за счет погашения кредиторской задолженности на 805,3 млн руб. Краткосрочные обязательстваувеличились на 708,3 млн руб. в большей части за счет роста кредиторской задолженности по приобретению доли ООО «Валеран Пропертиз» 630 млн руб. (договор подписан в конце декабря 2013 г.) и расчетам с поставщиками и подрядчиками. Собственный капиталОбщества увеличился на 348,1 млн руб. за счет увеличения нераспределенной прибыли.

Сумма нераспределенной прибылина дату окончания 2013 г. составила 3244,35 млн руб., это на 348,1 млн руб. больше величины на начало 2013 г.

• В отчетном периоде часть нераспределенной прибыли была направлена на выплату дивидендов по привилегированным акциям (70,8 млн руб.), вознаграждений членам Совета Директоров (1,6 млн руб.) и Ревизионной комиссии (72 тыс. руб.) в соответствии с решением общего общего собрания акционеров по результатам работы за 2012 г.

•На увеличение нераспределенной прибыли отнесены суммы невыплаченных дивидендов с истекшим сроком исковой давности (4,1 млн руб.), переоценка по выбывшим основным средствам ( 2 тыс. руб.).

•Нераспределенная прибыль увеличена на сумму чистой прибыли по результатам работы за 2013 г. в размере 416,87 млн руб.

•На уменьшение нераспределенной прибыли отнесены суммы корректировок отложенных налоговых активов и обязательств в размере 416 тыс. руб.

Стоимость чистых активовувеличилась до 4701,3 млн руб., что превышает величину уставного капитала Общества в 4,7 раза.