Выходная информация
В конце рабочего дня кассир распечатывает отчет за день. Этот отчет должен быть в двух экземплярах, один их которых вкладной лист кассовой книги - подшивается непосредственно в кассовую книгу. Второй – отчет кассира, к нему подшиваются приходные и расходные кассовые ордера за соответствующий день.
Таблица 4
Кассовая книга приходная часть
| № п/п | Наименование реквизитов | Подразделение- поставщик | Условное обозначение реквизита | Тип реквизита | Знач-ность | примечание |
| Дата операции | кассир | DATA | Числовой (вещественное число) | Таб. 3 Док.1 | ||
| Остаток на начало дня | кассир | OSTN | Числовой (вещественное число) | Таб. 3 Док.2 | ||
| От кого получено | кассир | FIO | Текстовый строковый | Таб. 1 Док.5.6.7 | ||
| Порядковый номер | кассир | N | Числовой (целое число) | Таб. 1 Док.1 | ||
| Корреспонди-рующий счет | кассир | SCHET | Числовой (вещественное число) | Таб. 3 Док.5,6,7,8, 9,10,11 | ||
| Сумма | кассир | SUMP | Числовой (вещественное число) | Таб. 1 Док.3 | ||
| Итого приход | кассир | ITOGPR | Числовой (вещественное число) | = (SUMP1 +SUMP2++SUMRn) | ||
| Остаток на конец дня | кассир | OSTK | Числовой (вещественное число) | =(OSTN+ ITOGPR- ITOGR) |
В приходной части кассовой книги указывается дата отчета, остаток денежных средств на начало дня, фамилия, имя, отчество лица кого получена сумма; номер документа, на основании которого деньги внесены в кассу; корреспондирующий счет, сумма, подсчитываются итоги прихода за день, выводится остаток на конец дня.
В расходной части кассовой книги указывается дата отчета, фамилия, имя, отчество лица кому выдана сумма; номер документа, на основании которого деньги выданы из кассы; корреспондирующий счет, сумма, подсчитываются итоги расхода за день.
Таблица 5
Кассовая книга расходная часть
| № п/п | Наименование реквизитов | Подразделение- поставщик | Условное обозначение реквизита | Тип реквизита | Знач-ность | примечание |
| Дата операции | кассир | DATA | Числовой (вещественное число) | Таб. 3 Док.2 | ||
| Кому выдано | кассир | FIO | Текстовый строковый | Таб. 2 Док.5.6.7 | ||
| Порядковый номер | кассир | N | Числовой (целое число) | Таб. 2 Док.1 | ||
| Корреспонди-рующий счет | кассир | SCHET | Числовой (вещественное число) | Таб. 3 Док.5,6,7, 8,9,10,11 | ||
| Сумма | кассир | SUMR | Числовой (вещественное число) | Таб. 2 Док.3 | ||
| Итого расход | кассир | ITOGR | Числовой (вещественное число) | = (SUMR1 +SUMR2++SUMRn) |
Вывод: на основе данной формы удается собрать данные по приходу и расходу в кассе за день. Кроме того, автоматически рассчитываются итоги по приходу и расходу, остаток на конец дня.
В результате решения задачи на печать выдается машинограмма «Кассовая книга предприятия за день». Форма приведена в приложении С. Машинограмма выдается в двух экземплярах (один из один которых называется кассовая книга предприятия за день, второй - подкладной лист кассира за день) один раз в день по итогам дня. При оформлении этой машинограммы соблюдаются следующее требование: в заглавии шапки распечатывается дата ее выдачи (КАССА за 00.00.0000).