| Показатель
| Способ расчета
| Пояснение
|
| Удельный объем денежного оборота на единицу активов
| Удо1 = 
| Показывает уровень генерирования денежных потоков в процессе хозяйственной деятельности компании
|
| Удельный объем денежного оборота на единицу реализуемой продукции
| Удо2 = 
| Показывает динамику общего объема денежного оборота по операционной деятельности компании
|
| Длительность операционного цикла в днях
| ОЦд = 
| Продолжительность денежного оборота по операционной деятельности в днях
|
| Длительность финансового цикла в днях
| ФЦд = 
| Продолжительность цикла денежного оборота в днях
|
| Коэффициент участи операционной деятельности в формировании положительного денежного потока
| КУо = 
| Определяется отношением положительного денежного потока от операционной деятельности к общей сумме положительного денежного потока
|
| Коэффициент участия инвестиционной деятельности в формировании отрицательного денежного потока
| КУи = 
| Определяется отношением отрицательного денежного потока от операционной деятельности к общей сумме отрицательного денежного потока
|
| Уровень качества ЧДП
| УК = 
| Определяется соотношением чистой прибыли анализируемого периода к чистому денежному потоку
|
| Коэффициент достаточности ЧДП
| КД = 
| Определяется соотношением чистого денежного потока к сумме выплат основного долга по кредитам и займам, сумме прироста запасов ТМЦ и сумме выплаченных дивидендов
|
| Коэффициент ликвидности денежного потока
| КЛ = 
| Определяется соотношением положительного и отрицательного денежных потоков
|
| Коэффициент эффективности денежного потока
| КЭ = 
| Определяется соотношением чистого денежного потока к отрицательному денежному потоку
|
| Коэффициент реинвестирования ЧДП
| КР = 
| Определяется отношением разницы между чистым денежным потоком и выплаченными дивидендами к сумме прироста реальных инвестиций и долгосрочных финансовых инвестиций
|
| Рентабельность денежного потока
| R = 
| Показывает, сколько чистой прибыли приходится на единицу положительного денежного потока
|
| Коэффициент рентабельности среднего остатка
| Rо = 
| Определяется соотношением чистой прибыли к среднему остатку денежных средств
|
| Коэффициент рентабельности денежного потока по инвестиционной деятельности
| Rи = 
| Определяется соотношением прибыли от инвестиционной деятельности к положительному денежному потоку от инвестиционной деятельности
|
| Коэффициент рентабельности денежного потока по финансовой деятельности
| Rф = 
| Определяется соотношением прибыли от финансовой деятельности к положительному денежному потоку от финансовой деятельности
|
| Коэффициент рентабельности денежного потока по текущей деятельности
| Rт = 
| Определяется соотношением прибыли от продаж к положительному денежному потоку от текущей деятельности
|