Приходных и расходных кассовых документов
| Приходный документ | Сумма, рублей | Примечание | Расходный документ | Сумма, рублей | Примечание | ||
| дата | номер | Дата | Номер | ||||
| 02.05.2012 | 02.05.2012 | ||||||
май 2012г.
Кассовая книга на 2012 г.
Касса за « 2» мая 2012г. Лист 6
| Номер документа | От кого получено или кому выдано | Номер корреспондирующего счета, субсчета | Приход, тыс.руб 3843. | Расход,тыс. руб. |
| Остаток на начало дня 3843 руб. | ||||
| РКО | На командировочные расходы | |||
| ПКО № 120 | По чеку | |||
| РКО № 208 | Выдача беспроцентного займа | |||
| ПКО № 121 | Возврат неиспользованной подотчетной суммы | |||
| Итого по странице | ||||
| Итого за день | ||||
| Остаток на конец дня | ||||
| в том числе на оплату труда |
Кассир Дымова Э.Н.
(подпись) (и. о. фамилия)
Записи в кассовой книге проверил и документы в количестве два
(прописью)
приходных и два расходных получил
(прописью)
Бухгалтер Павлов В. Л.
(подпись) (и. о. фамилия)
ОАО «СЦКК»
Наименование организации