ГЛАВНАЯ КНИГА
| ГЛАВНАЯ КНИГА Счет № 01 «Основные средства» | |||||||||
| месяц | Обороты по дебету | Оборот по кредиту | Сальдо | ||||||
| С кредита счета № 08 | С кредита счета № | С кредита счета № | С кредита счета № | С кредита счета № | Итого по дебету | Дебет | кредит | ||
| На 1.01 | |||||||||
| Январь-ноябрь | |||||||||
| Декабрь | |||||||||
| На 31.12 |
| ГЛАВНАЯ КНИГА Счет № 02 «Амортизация основных средств» | |||||||||
| месяц | Обороты по дебету | Оборот по кредиту | Сальдо | ||||||
| С кредита счета №01 | С кредита счета № | С кредита счета № | С кредита счета № | С кредита счета № | Итого по дебету | Дебет | кредит | ||
| На 1.01 | |||||||||
| Январь-ноябрь | |||||||||
| Декабрь | |||||||||
| На 31.12 |
| ГЛАВНАЯ КНИГА Счет № 04 «Нематериальные активы» | |||||||||
| месяц | Обороты по дебету | Оборот по кредиту | Сальдо | ||||||
| С кредита счета № 08 | С кредита счета № | С кредита счета № | С кредита счета № | С кредита счета № | Итого по дебету | Дебет | кредит | ||
| На 1.01 | |||||||||
| Январь-ноябрь | |||||||||
| Декабрь | |||||||||
| На 31.12 |
| ГЛАВНАЯ КНИГА Счет № 05 «Амортизация нематериальных активов» | |||||||||
| месяц | Обороты по дебету | Оборот по кредиту | Сальдо | ||||||
| С кредита счета № | С кредита счета № | С кредита счета № | С кредита счета № | С кредита счета № | Итого по дебету | Дебет | кредит | ||
| На 1.01 | |||||||||
| Январь-ноябрь | |||||||||
| Декабрь | 2071,2 | ||||||||
| На 31.12 | 32089,2 |
| ГЛАВНАЯ КНИГА Счет № 08 «Вложения во внеоборотные активы» | |||||||||
| месяц | Обороты по дебету | Оборот по кредиту | Сальдо | ||||||
| С кредита счета № | С кредита счета № | С кредита счета № | С кредита счета № | С кредита счета № | Итого по дебету | Дебет | кредит | ||
| На 1.01 | |||||||||
| Январь-ноябрь | |||||||||
| Декабрь | |||||||||
| На 31.12 |
| ГЛАВНАЯ КНИГА Счет №09 «Отложенные налоговые активы» | |||||||||
| месяц | Обороты по дебету | Оборот по кредиту | Сальдо | ||||||
| С кредита счета №68 | С кредита счета № | С кредита счета № | С кредита счета № | С кредита счета № | Итого по дебету | Дебет | кредит | ||
| На 1.01 | |||||||||
| Январь-ноябрь | |||||||||
| Декабрь | |||||||||
| На 31.12 |
| ГЛАВНАЯ КНИГА Счет №10 «Материалы» | ||||||||||
| месяц | Обороты по дебету | Оборот по кредиту | Сальдо | |||||||
| С кредита счета №15 | С кредита счета №20 | С кредита счета №28 | С кредита счета №91 | С кредита счета № | Итого по дебету | Дебет | кредит | |||
| На 1.01 | ||||||||||
| Январь-ноябрь | ||||||||||
| Декабрь | ||||||||||
| На 31.12 | ||||||||||
| ГЛАВНАЯ КНИГА Счет №15 «Заготовление и приобретение материальных ценностей» | ||||||||||
| месяц | Обороты по дебету | Оборот по кредиту | Сальдо | |||||||
| С кредита счета №60 | С кредита счета № | С кредита счета № | С кредита счета № | С кредита счета № | Итого по дебету | Дебет | кредит | |||
| На 1.01 | ||||||||||
| Январь-ноябрь | ||||||||||
| Декабрь | ||||||||||
| На 31.12 | ||||||||||
| ГЛАВНАЯ КНИГА Счет №16 «Отклонения в стоимости материальных ценностей» | |||||||||
| месяц | Обороты по дебету | Оборот по кредиту | Сальдо | ||||||
| С кредита счета №15 | С кредита счета № | С кредита счета № | С кредита счета № | С кредита счета № | Итого по дебету | Дебет | кредит | ||
| На 1.01 | |||||||||
| Январь-ноябрь | |||||||||
| Декабрь | |||||||||
| На 31.12 |
| ГЛАВНАЯ КНИГА Счет №19 «НДС по приобретенным ценностям» | |||||||||||||||||||
| месяц | Обороты по дебету | Оборот по кредиту | Сальдо | ||||||||||||||||
| С кредита счета №60 | С кредита счета №71 | С кредита счета №76 | С кредита счета № | С кредита счета № | Итого по дебету | Дебет | кредит | ||||||||||||
| На 1.01 | |||||||||||||||||||
| Январь-ноябрь | 778720,8 | ||||||||||||||||||
| Декабрь | 28993,2 | 8359,2 | 37712,4 | ||||||||||||||||
| На 31.12 | 181361,2 | ||||||||||||||||||
| ГЛАВНАЯ КНИГА Счет №20 «Основное производство» | |||||||||||||||||||
| месяц | Обороты по дебету | Оборот по кредиту | Сальдо | ||||||||||||||||
| С кредита счета №10 | С кредита счета №16 | С кредита счета №25 | С кредита счета №28 | С кредита счета №69 | С кредита счета №70 | Итого по дебету | Дебет | кредит | |||||||||||
| На 1.01 | |||||||||||||||||||
| Январь-ноябрь | |||||||||||||||||||
| Декабрь | 294759,6 | 73622,4 | 261997,2 | 985621,2 | 951117,6 | ||||||||||||||
| На 31.12 | 74211,6 | ||||||||||||||||||
| ГЛАВНАЯ КНИГА Счет №23 «Вспомогательные производства» | |||||||||
| месяц | Обороты по дебету | Оборот по кредиту | Сальдо | ||||||
| С кредита счета №10 | С кредита счета №16 | С кредита счета №70 | С кредита счета №69 | С кредита счета №25 | Итого по дебету | Дебет | кредит | ||
| На 1.01 | |||||||||
| Январь-ноябрь | |||||||||
| Декабрь | 36603,6 | 10285,2 | 50511,6 | 111260,4 | 111260,4 | ||||
| На 31.12 |
| ГЛАВНАЯ КНИГА Счет №25 «Общепроизводственные расходы» | |||||||||||
| месяц | Обороты по дебету | Оборот по кредиту | Сальдо | ||||||||
| С кредита счета №02 | С кредита счета №10 | С кредита счета №16 | С кредита счета №23 | С кредита счета №60 | С кредита счета №69 | С кредита счета №70 | Итого по дебету | Дебет | кредит | ||
| На 1.01 | |||||||||||
| Январь-ноябрь | |||||||||||
| Декабрь | 111260,4 | 31179,6 | 110965,2 | 345271,2 | 345271,2 | ||||||
| На 31.12 |
| ГЛАВНАЯ КНИГА Счет №26 «Общехозяйственные расходы» | |||||||||||||
| месяц | Обороты по дебету | Оборот по кредиту | Сальдо | ||||||||||
| С кредита счета №02 | С кредита счета №05 | С кредита счета №10 | С кредита счета №16 | С кредита счета №60 | С кредита счета №68 | С кредита счета №69 | С кредита счета №70 | С кредита счета №71 | Итого по дебету | Дебет | кредит | ||
| На 1.01 | |||||||||||||
| Январь-ноябрь | |||||||||||||
| Декабрь | 2071,2 | 3957,6 | 11115,6 | 40072,8 | 73393,2 | 73393,2 | |||||||
| На 31.12 |
| ГЛАВНАЯ КНИГА Счет №28 «Брак в производстве» | |||||||||
| месяц | Обороты по дебету | Оборот по кредиту | Сальдо | ||||||
| С кредита счета №20 | С кредита счета № | С кредита счета № | С кредита счета № | С кредита счета № | Итого по дебету | Дебет | кредит | ||
| На 1.01 | |||||||||
| Январь-ноябрь | |||||||||
| Декабрь | |||||||||
| На 31.12 |
| ГЛАВНАЯ КНИГА Счет №40 «Выпуск продукции» | |||||||||
| месяц | Обороты по дебету | Оборот по кредиту | Сальдо | ||||||
| С кредита счета №20 | С кредита счета № | С кредита счета № | С кредита счета № | С кредита счета № | Итого по дебету | Дебет | кредит | ||
| На 1.01 | |||||||||
| Январь-ноябрь | |||||||||
| Декабрь | 943221,6 | 943221,6 | 943221,6 | ||||||
| На 31.12 |
| ГЛАВНАЯ КНИГА Счет №43 «Готовая продукция» | |||||||||
| месяц | Обороты по дебету | Оборот по кредиту | Сальдо | ||||||
| С кредита счета №40 | С кредита счета № | С кредита счета № | С кредита счета № | С кредита счета № | Итого по дебету | Дебет | кредит | ||
| На 1.01 | |||||||||
| Январь-ноябрь | 8570247,6 | ||||||||
| Декабрь | |||||||||
| На 31.12 | 1189479,6 |
| ГЛАВНАЯ КНИГА Счет №44 «Расходы на продажу» | ||||||||||
| месяц | Обороты по дебету | Оборот по кредиту | Сальдо | |||||||
| С кредита счета №76 | С кредита счета № | С кредита счета № | С кредита счета № | С кредита счета № | Итого по дебету | Дебет | кредит | |||
| На 1.01 | ||||||||||
| Январь-ноябрь | ||||||||||
| Декабрь | ||||||||||
| На 31.12 |
| ГЛАВНАЯ КНИГА Счет №50 «Касса» | |||||||||
| месяц | Обороты по дебету | Оборот по кредиту | Сальдо | ||||||
| С кредита счета №51 | С кредита счета № | С кредита счета № | С кредита счета № | С кредита счета № | Итого по дебету | Дебет | кредит | ||
| На 1.01 | |||||||||
| Январь-ноябрь | 3972226,8 | 3969646,8 | |||||||
| Декабрь | |||||||||
| На 31.12 |
| ГЛАВНАЯ КНИГА Счет №51 «Расчетный счет» | |||||||||
| месяц | Обороты по дебету | Оборот по кредиту | Сальдо | ||||||
| С кредита счета №50 | С кредита счета №62 | С кредита счета №76 | С кредита счета №66 | С кредита счета № | Итого по дебету | Дебет | кредит | ||
| На 1.01 | |||||||||
| Январь-ноябрь | 13063849,2 | ||||||||
| Декабрь | 2074880,4 | ||||||||
| На 31.12 | 609704,4 |
| ГЛАВНАЯ КНИГА Счет №58 «Долгосрочные финансовые вложения» | |||||||||
| месяц | Обороты по дебету | Оборот по кредиту | Сальдо | ||||||
| С кредита счета №76 | С кредита счета № | С кредита счета № | С кредита счета № | С кредита счета № | Итого по дебету | Дебет | кредит | ||
| На 1.01 | |||||||||
| Январь-ноябрь | |||||||||
| Декабрь | |||||||||
| На 31.12 |
| ГЛАВНАЯ КНИГА Счет №60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» | |||||||||
| месяц | Обороты по дебету | Оборот по кредиту | Сальдо | ||||||
| С кредита счета №51 | С кредита счета № | С кредита счета № | С кредита счета № | С кредита счета № | Итого по дебету | Дебет | кредит | ||
| На 1.01 | |||||||||
| Январь-ноябрь | 5700555,6 | 6168800,4 | |||||||
| Декабрь | 190063,2 | ||||||||
| На 31.12 |
| ГЛАВНАЯ КНИГА Счет №62-1 «Расчеты с покупателями и заказчиками» | |||||||||
| месяц | Обороты по дебету | Оборот по кредиту | Сальдо | ||||||
| С кредита счета №90 | С кредита счета № | С кредита счета № | С кредита счета № | С кредита счета № | Итого по дебету | Дебет | кредит | ||
| На 1.01 | |||||||||
| Январь-ноябрь | |||||||||
| Декабрь | |||||||||
| На 31.12 |
| ГЛАВНАЯ КНИГА Счет №62-2 «Расчеты по авансам полученным» | |||||||||
| месяц | Обороты по дебету | Оборот по кредиту | Сальдо | ||||||
| С кредита счета № | С кредита счета № | С кредита счета № | С кредита счета № | С кредита счета № | Итого по дебету | Дебет | кредит | ||
| На 1.01 | |||||||||
| Январь-ноябрь | 3388652,4 | 3672692,4 | |||||||
| Декабрь | |||||||||
| На 31.12 |
| ГЛАВНАЯ КНИГА Счет №66 «Расчеты по краткосрочным кредитам и займам» | |||||||||
| месяц | Обороты по дебету | Оборот по кредиту | Сальдо | ||||||
| С кредита счета №51 | С кредита счета № | С кредита счета № | С кредита счета № | С кредита счета № | Итого по дебету | Дебет | кредит | ||
| На 1.01 | |||||||||
| Январь-ноябрь | |||||||||
| Декабрь | |||||||||
| На 31.12 |
| ГЛАВНАЯ КНИГА Счет №68 «Расчеты по налогам и сборам» | |||||||||
| месяц | Обороты по дебету | Оборот по кредиту | Сальдо | ||||||
| С кредита счета №51 | С кредита счета №19 | С кредита счета №77 | С кредита счета № | С кредита счета № | Итого по дебету | Дебет | кредит | ||
| На 1.01 | 207134,4 | ||||||||
| Январь-ноябрь | 2517080,4 | 2496289,2 | |||||||
| Декабрь | 186343,2 | 3639,6 | 334230,8 | 240884,3 | |||||
| На 31.12 | 92996,7 |
| ГЛАВНАЯ КНИГА Счет №69 «Расчеты по социальному страхованию и обеспечению» | |||||||||
| месяц | Обороты по дебету | Оборот по кредиту | Сальдо | ||||||
| С кредита счета №50 | С кредита счета №51 | С кредита счета №70 | С кредита счета № | С кредита счета № | Итого по дебету | Дебет | кредит | ||
| На 1.01 | |||||||||
| Январь-ноябрь | |||||||||
| Декабрь | 126992,4 | ||||||||
| На 31.12 | 120968,4 |
| ГЛАВНАЯ КНИГА Счет №70 Расчеты с персоналом по оплате труда | |||||||||
| месяц | Обороты по дебету | Оборот по кредиту | Сальдо | ||||||
| С кредита счета №50 | С кредита счета №28 | С кредита счета №68 | С кредита счета №76 | С кредита счета № | Итого по дебету | Дебет | кредит | ||
| На 1.01 | |||||||||
| Январь-ноябрь | |||||||||
| Декабрь | 454993,2 | ||||||||
| На 31.12 | 263689,2 |
| ГЛАВНАЯ КНИГА Счет №71 «Расчеты с подотчетными лицами» | |||||||||
| месяц | Обороты по дебету | Оборот по кредиту | Сальдо | ||||||
| С кредита счета №50 | С кредита счета № | С кредита счета № | С кредита счета № | С кредита счета № | Итого по дебету | Дебет | кредит | ||
| На 1.01 | |||||||||
| Январь-ноябрь | |||||||||
| Декабрь | |||||||||
| На 31.12 |
| ГЛАВНАЯ КНИГА Счет №73 №Расчеты с персоналом по прочим операциям» | |||||||||
| месяц | Обороты по дебету | Оборот по кредиту | Сальдо | ||||||
| С кредита счета № | С кредита счета № | С кредита счета № | С кредита счета № | С кредита счета № | Итого по дебету | Дебет | кредит | ||
| На 1.01 | |||||||||
| Январь-ноябрь | |||||||||
| Декабрь | |||||||||
| На 31.12 |
| ГЛАВНАЯ КНИГА Счет №76-1 «Расчеты с разными дебиторами» | |||||||||
| месяц | Обороты по дебету | Оборот по кредиту | Сальдо | ||||||
| С кредита счета №91 | С кредита счета № | С кредита счета № | С кредита счета № | С кредита счета № | Итого по дебету | Дебет | кредит | ||
| На 1.01 | |||||||||
| Январь-ноябрь | |||||||||
| Декабрь | |||||||||
| На 31.12 |
| ГЛАВНАЯ КНИГА Счет №76-2 «Расчеты с разными кредиторами» | |||||||||
| месяц | Обороты по дебету | Оборот по кредиту | Сальдо | ||||||
| С кредита счета №51 | С кредита счета № | С кредита счета № | С кредита счета № | С кредита счета № | Итого по дебету | Дебет | кредит | ||
| На 1.01 | |||||||||
| Январь-ноябрь | 328060,8 | ||||||||
| Декабрь | 140839,2 | 140839,2 | 154963,2 | ||||||
| На 31.12 | 48595,2 |
| ГЛАВНАЯ КНИГА Счет №77 «Отложенные налоговые обязательства» | |||||||||
| месяц | Обороты по дебету | Оборот по кредиту | Сальдо | ||||||
| С кредита счета №68 | С кредита счета № | С кредита счета № | С кредита счета № | С кредита счета № | Итого по дебету | Дебет | кредит | ||
| На 1.01 | |||||||||
| Январь-ноябрь | |||||||||
| Декабрь | 3639,6 | ||||||||
| На 31.12 | 27303,6 |
| ГЛАВНАЯ КНИГА Счет №80 «Уставный капитал» | |||||||||
| месяц | Обороты по дебету | Оборот по кредиту | Сальдо | ||||||
| С кредита счета № | С кредита счета № | С кредита счета № | С кредита счета № | С кредита счета № | Итого по дебету | Дебет | кредит | ||
| На 1.01 | |||||||||
| Январь-ноябрь | |||||||||
| Декабрь | |||||||||
| На 31.12 |
| ГЛАВНАЯ КНИГА Счет №82 «Резервный капитал» | |||||||||
| месяц | Обороты по дебету | Оборот по кредиту | Сальдо | ||||||
| С кредита счета № | С кредита счета № | С кредита счета № | С кредита счета № | С кредита счета № | Итого по дебету | Дебет | кредит | ||
| На 1.01 | |||||||||
| Январь-ноябрь | |||||||||
| Декабрь | |||||||||
| На 31.12 |
| ГЛАВНАЯ КНИГА Счет №83 «Добавочный капитал» | |||||||||
| месяц | Обороты по дебету | Оборот по кредиту | Сальдо | ||||||
| С кредита счета № | С кредита счета № | С кредита счета № | С кредита счета № | С кредита счета № | Итого по дебету | Дебет | кредит | ||
| На 1.01 | 876014,4 | ||||||||
| Январь-ноябрь | |||||||||
| Декабрь | |||||||||
| На 31.12 | 876014,4 |
| ГЛАВНАЯ КНИГА Счет №84 «нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)» | |||||||||
| месяц | Обороты по дебету | Оборот по кредиту | Сальдо | ||||||
| С кредита счета № | С кредита счета № | С кредита счета № | С кредита счета № | С кредита счета № | Итого по дебету | Дебет | кредит | ||
| На 1.01 | 830611,2 | ||||||||
| Январь-ноябрь | |||||||||
| Декабрь | 933418,9 | ||||||||
| На 31.12 | 1561500,1 |
| ГЛАВНАЯ КНИГА Счет №90-1 «выручка» | |||||||||
| месяц | Обороты по дебету | Оборот по кредиту | Сальдо | ||||||
| С кредита счета №90-9 | С кредита счета № | С кредита счета № | С кредита счета № | С кредита счета № | Итого по дебету | Дебет | кредит | ||
| На 1.01 | |||||||||
| Январь-ноябрь | |||||||||
| Декабрь | |||||||||
| На 31.12 |
| ГЛАВНАЯ КНИГА Счет №90-2 «Себестоимость продаж» | |||||||||
| месяц | Обороты по дебету | Оборот по кредиту | Сальдо | ||||||
| С кредита счета №40 | С кредита счета №43 | С кредита счета № | С кредита счета № | С кредита счета № | Итого по дебету | Дебет | кредит | ||
| На 1.01 | |||||||||
| Январь-ноябрь | 7285460,4 | ||||||||
| Декабрь | 40821,6 | 553749,6 | |||||||
| На 31.12 |
| ГЛАВНАЯ КНИГА Счет №90-3 «Налог на добавленную стоимость» | |||||||||
| месяц | Обороты по дебету | Оборот по кредиту | Сальдо | ||||||
| С кредита счета №68 | С кредита счета № | С кредита счета № | С кредита счета № | С кредита счета № | Итого по дебету | Дебет | кредит | ||
| На 1.01 | |||||||||
| Январь-ноябрь | |||||||||
| Декабрь | |||||||||
| На 31.12 |
| ГЛАВНАЯ КНИГА Счет №90-5 «Общехозяйственные расходы» | |||||||||
| месяц | Обороты по дебету | Оборот по кредиту | Сальдо | ||||||
| С кредита счета №26 | С кредита счета № | С кредита счета № | С кредита счета № | С кредита счета № | Итого по дебету | Дебет | кредит | ||
| На 1.01 | |||||||||
| Январь-ноябрь | |||||||||
| Декабрь | 73393,2 | 73393,2 | 833221,2 | ||||||
| На 31.12 |
| ГЛАВНАЯ КНИГА Счет №90-6 «Коммерческие расходы» | |||||||||
| месяц | Обороты по дебету | Оборот по кредиту | Сальдо | ||||||
| С кредита счета №44 | С кредита счета № | С кредита счета № | С кредита счета № | С кредита счета № | Итого по дебету | Дебет | кредит | ||
| На 1.01 | |||||||||
| Январь-ноябрь | |||||||||
| Декабрь | |||||||||
| На 31.12 |
| ГЛАВНАЯ КНИГА Счет №90-9 «Прибыль/убыток от продаж» | |||||||||
| месяц | Обороты по дебету | Оборот по кредиту | Сальдо | ||||||
| С кредита счета №90-2 | С кредита счета №90-3 | С кредита счета №90-5 | С кредита счета №90-6 | С кредита счета №99 | Итого по дебету | Дебет | кредит | ||
| На 1.01 | |||||||||
| Январь-ноябрь | 1042929,6 | ||||||||
| Декабрь | 553749,6 | 73393,2 | 130621,2 | 1991889,6 | |||||
| На 31.12 |