Условия финансирования внеоборотных активов

Показатель (план)	Сумма
Первоначальная стоимость оборудования, тыс. руб.
Сумма долгосрочного банковского кредита, тыс. руб.
Ставка процента по долгосрочному банковскому кредиту, % (начисление по схеме простых процентов один раз в год)
Ставка ежегодного лизингового платежа, % (начисление от первоначальной стоимости объекта один раз в год)
Сумма авансового лизингового платежа, тыс. руб.
Предполагаемая ликвидационная стоимость, тыс. руб.
Ставка дисконтирования денежных потоков, %
Период эксплуатации объекта (срок кредита, срок лизинга), лет

Приложение 8

Отчет о движении денежных средств за 2012 г. (фрагмент)

Наименование показателя	Код статьи	Период
Денежные потоки от текущих операций Поступления – всего, в том числе:
от продажи продукции, товаров, работ и услуг
прочие поступления
Платежи – всего, в том числе:		(617477)	(1032708)
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги		(256799)	(675587)
в связи с оплатой труда работников		(83835)	(77439)
налога на прибыль организации		(33202)	(34287)
прочие платежи		(243641)	(245395)
Сальдо денежных потоков от текущих операций			(338124)
Денежные потоки от инвестиционных операций Поступления – всего, в том числе:
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях
Платежи – всего, в том числе:		(12446)	(11323)
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов		(12446)	(11323)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций		(9651)
Денежные потоки от финансовых операций Поступления - всего, в том числе:
получение кредитов, займов
Денежных вкладов собственников (участников)
Платежи – всего, в том числе:		(294652)	(171469)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов		(285735)	(167193)
прочие платежи		(8917)	(4276)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций		(26085)
Сальдо денежных потоков за отчетный период
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода