ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
| За __________2012 г. | Коды | ||||
| Форма по ОКУД | |||||
| Дата (год, месяц, число) | |||||
| Организация _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ | по ОКПО | ||||
| Идентификационный номер налогоплательщика _ _ _ _ _ _ | ИНН | ||||
| Вид экономической деятельности _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ | по ОКВЭД | 52.48.13 | |||
| Организационно-правовая форма/форма собственности _ _ собственности _ _ _ _ _ _ _ _ | по ОКОПФ/ОКФС | ||||
| Единица измерения: _ _ _ _ _Тыс.руб._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ | по ОКЕИ | ||||
| Наименование показателя | Код | За отчетный год |
| Денежные потоки от текущих операций | ||
| Поступления – всего: | ||
| в том числе: | ||
| от продажи продукции, товаров, работ и услуг | ||
| арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных платежей | ||
| от перепродажи финансовых вложений | ||
| прочие поступления | ||
| Платежи – всего: | ||
| в том числе: | ||
| поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги | ||
| в связи с оплатой труда работников | ||
| процентов по долговым обязательствам | ||
| налога на прибыль организаций | ||
| прочие платежи | ||
| Сальдо денежных потоков от текущих операций | ||
| Денежные потоки от инвестиционных операций | ||
| Поступление – всего: | ||
| в том числе: | ||
| от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) | ||
| от продажи акций других организаций (долей участия) | ||
| от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) | ||
| дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях | ||
| прочие поступления | ||
| Платежи – всего: | ||
| в том числе: | ||
| в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов |
| Наименование показателя | Код | За отчетный год |
| в связи с приобретением акций других организаций (долей участия) | ||
| в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам | ||
| процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива | ||
| прочие платежи | ||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций | -6577 | |
| Денежные потоки от финансовых операций | ||
| Поступление – всего: | ||
| в том числе: | ||
| получение кредитов и займов | ||
| денежных вкладов собственников (участников) | ||
| от выпуска акций, увеличения долей участия | ||
| от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. | ||
| прочие поступления | ||
| Платежи – всего: | ||
| в том числе: | ||
| собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников | ||
| на уплату дивидентов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) | ||
| в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов | ||
| прочие платежи | ||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций | -3712 | |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | -7650 | |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю |
| Руководитель_____________________________ | Главный бухгалтер________________ |
| “___”_______________________________20___г. |