Ведомость №1 по дебету счета 50 «Касса» за _________ 20__г.

Сальдо на начало месяца______________________________

 

Дата	В д е б е т с ч е т о в	Итого
Итого
	Сальдо на конец месяца

 

5.2.Оформить платежное поручение№ 102 от 15 декабря 20__г. на перечисление денежных средств поставщику за материалы на сумму 41 800 руб.

Получатель: ЗАО «Сельмаш», ИНН 6190875433, расчетный счет 22445533110099885500,

БИК 227700881 Банк «Русский кредит»

Плательщик : ООО «Сибирь» , расчетный счет № 14254700995342111111, ИНН 3399550011

БИК 999900999 ОАО КБ «Центр- Инвест» подписи руководителя Быстровой А.А., главного бухгалтера Войнич Л.И.

 

5.3.Составить объявление №16 на взнос наличными ООО»Сибирь»

Исходные данные: Пример 5.2. 14 декабря внесена сумма депонированной заработной платы 6000 руб. кассир Жукова В.А.

 

5.4.Оформить чекООО «Сибирь» на получение денежных средств с расчетного счета.

Исходные данные: Пример 5.2.по чеку РБ 2909870 от 10 декабря 20___г. на заработную плату 100 000 руб., командировочные 40 000 руб. паспорт Жуковой 34 46 123987 выдан ОВД г. Северск Архангельской обл. 4 июля 2005г.

 

5.5.Организация приобрела в банке 20 000долл. США по курсу 35,30 руб./долл. Курс ЦБ РФ составил 34,20руб./долл. Рассчитать курсовую разницу при покупке валюты.

 

5.6. В кассе организации имеется остаток 100 долл.. США по курсу 34,20руб./долл.. С валютного счета получено 50 долл. по курсу 35,30 руб./долл. Выдано под отчет 120 долл. по курсу 35,30 руб./долл. Остаток сдан на валютный счет по курсу 35,80 руб./долл. составить корреспонденцию счетов и определить курсовую разницу.

5.7.

Отразить на счетах операции по учету движения денежных средств на расчетном счете в банке.

Составить ведомость № 2, Журнал-ордер №2

Дата	Содержание операции	Сумма руб.	Дт	Кт
01-04	Зачислена выручка на расчетный счет за проданную продукцию	180 000
01-04	Поступили денежные средства от заказчика за услуги	140 000
01-04	Поступили на расчетный счет денежные средства: - за проданные основные средства - за проданные нематериальные активы	90 000 40 000
02-04	Оплачены с расчетного счета услуги банка	1 000
02-04	Оплачены счета поставщиков материалов	200 000
02-04	Получено от дебиторов в погашении задолженности	5 000
07-04	Получен аванс от покупателя	160 000
07-04	Оплачены с расчетного счета услуги Интернет - связи	2 600
10-04	Перечислены взносы: - в фонд социального страхования - в фонд обязательного медицинского страхования - в пенсионный фонд	10 000 11 100 42 000
10-04	Перечислено в кассу для выдачи заработной платы	330 000
10-04	Перечислено в бюджет: - налог на прибыль - налог на доходы ФЛ	17 000 48 000
10-04	Внесена на расчетный счет невыданная заработная плата	8 000
10-04	Открыт аккредитив за счет средств предприятия	100 000
15-04	Перечислены взносы в Росгосстрах по добровольному страхованию: - имущества - работников	41 000 66 000
15-04	Возвращен на расчетный счет остаток неиспользованного аккредитива	7 000
15-04	Зачислен краткосрочный кредит банка	200 000

 

 

Журнал- ордер № 2 за апрель 20___г. по кредиту счета 51 « Расчетный счет»

№	Дата	В д е б е т с ч е т о в	Итого
	Итого