Ведомость №1 по дебету счета 50 «Касса» за апрель 2014_г.

Сальдо на начало месяца______________________________

 

Дата В д е б е т с ч е т о в Итого
     
03.04          
18.04        
22.04          
29.04          
               
Итого         202,550
  Сальдо на конец месяца  

 

3.3.Составить по приведенным операциям ОАО «Сибирь» журнал учета хозяйственных операций, журнал-ордер №2 и ведомость №2

Выписка из документов по операциям ОАО «Сибирь» за январь 2014_г.

Содержание операции Сумма Дт Кт
  Выписка из расчетного счета за 8 января Остаток на 1 января   253 300    
Зачислено на расчетный счет: - от покупателей за отгруженную продукцию - от арендатора в погашении задолженности - краткосрочный кредит банка   55 000 20 000 84 000    
Списано с расчетного счета: - по счетам поставщиков за материалы - по чеку для выдачи заработной платы за декабрь - по платежным поручениям в погашении задолженности за телефон   4 300 115 200 1 160    
Выписка из расчетного счета за 9 января Зачислено на расчетный счет: - взнос наличными невыданной заработной платы за декабрь - от арендатора за аренду помещения - от покупателей за отгруженную продукцию - краткосрочный кредит     12 700 1 500 72 800 25 000        
Списано с расчетного счета: - по платежным поручениям в погашении задолженности за телефон - по чеку на хозяйственные расходы - по счетам поставщиков за материалы - в погашение краткосрочного кредита   1 300 7 010 38 000    
Выписка из расчетного счета за 19 января Зачислено на расчетный счет: - от покупателей за отгруженную продукцию - от покупателя в погашении задолженности за услуги - за арендованные основные средства взнос наличными из кассы     61 200 2 400 2 000          
Списано с расчетного счета: - в погашение краткосрочного кредита - по счетам поставщиков за материалы - пол платежным поручениям в погашение задолженности за услуги банка   2 600 4 770   91/2  
  Итого остаток на 1 февраля 2014_г.    

Журнал- ордер № 2 за январь 2014_г. по кредиту счета 51 « Расчетный счет»

Дата В д е б е т с ч е т о в Итого
91/2  
8 января        
9 января      
19 января        
  Итого