Ведомость №1 по дебету счета 50 «Касса» за апрель 2014_г.
Сальдо на начало месяца______________________________
Дата | В д е б е т с ч е т о в | Итого | |||||
03.04 | |||||||
18.04 | |||||||
22.04 | |||||||
29.04 | |||||||
Итого | 202,550 | ||||||
Сальдо на конец месяца |
3.3.Составить по приведенным операциям ОАО «Сибирь» журнал учета хозяйственных операций, журнал-ордер №2 и ведомость №2
Выписка из документов по операциям ОАО «Сибирь» за январь 2014_г.
№ | Содержание операции | Сумма | Дт | Кт |
Выписка из расчетного счета за 8 января Остаток на 1 января | 253 300 | |||
Зачислено на расчетный счет: - от покупателей за отгруженную продукцию - от арендатора в погашении задолженности - краткосрочный кредит банка | 55 000 20 000 84 000 | |||
Списано с расчетного счета: - по счетам поставщиков за материалы - по чеку для выдачи заработной платы за декабрь - по платежным поручениям в погашении задолженности за телефон | 4 300 115 200 1 160 | |||
Выписка из расчетного счета за 9 января Зачислено на расчетный счет: - взнос наличными невыданной заработной платы за декабрь - от арендатора за аренду помещения - от покупателей за отгруженную продукцию - краткосрочный кредит | 12 700 1 500 72 800 25 000 | |||
Списано с расчетного счета: - по платежным поручениям в погашении задолженности за телефон - по чеку на хозяйственные расходы - по счетам поставщиков за материалы - в погашение краткосрочного кредита | 1 300 7 010 38 000 | |||
Выписка из расчетного счета за 19 января Зачислено на расчетный счет: - от покупателей за отгруженную продукцию - от покупателя в погашении задолженности за услуги - за арендованные основные средства взнос наличными из кассы | 61 200 2 400 2 000 | |||
Списано с расчетного счета: - в погашение краткосрочного кредита - по счетам поставщиков за материалы - пол платежным поручениям в погашение задолженности за услуги банка | 2 600 4 770 | 91/2 | ||
Итого остаток на 1 февраля 2014_г. |
Журнал- ордер № 2 за январь 2014_г. по кредиту счета 51 « Расчетный счет»
№ | Дата | В д е б е т с ч е т о в | Итого | ||||||
91/2 | |||||||||
8 января | |||||||||
9 января | |||||||||
19 января | |||||||||
Итого |