Справка бухгалтерии о взносах налогов за январь-ноябрь 200Х года

показатели Сумма
Налог на прибыль: - начислено - перечислено
Налог на имущество: - начислено - перечислено
транспортный налог: - начислено - перечислено

Книга покупок за период с 1-31 декабря 200Х года

Дата оплаты счета-фактуры Дата оприхо-дования товара   Поставщик Всего покупок, в т.ч. НДС В т.ч. покупки, облагаемые налогом по ставке 18%
Ст-ть без НДС Сумма НДС
           
           
           
           
           
           
           
           
           

 

Книга продаж за период с 1-31 декабря 200Х года

Дата и номер счетов-фактур поставщика   Наименование покупателя Всего продаж, в т.ч. НДС В т.ч. продажи, облагаемые налогом по ставке 18 %
Ст-ть без НДС Сумма НДС
         
         
         
         
         
         
         
         
         

 

Журнал – ордер № 11 за декабрь 200Х года

В дебет счетов С кредита счетов
44.1 62.1 90.1 62.2
           
           
           
           
           
           
           
Итого          

 

Журнал – ордер № 12 за декабрь 200Х года

Основание С Кредита счета 84.1 в дебет счетов   Итого
 
Выявлена нераспределенная прибыль      
       
Итого      

 

 

Журнал – ордер № 15 за декабрь 200Х года

Основание С Кредита счета 99 в дебет счетов   Итого
90.9  
Прибыль от продажи продукции      
       
Итого      

 

Журнал – ордер № 16 за декабрь 200Х года

Основание С Кредита счета 08 в дебет счетов   итого
Производственное оборудование      

 

 


Аналитические данные по учету затрат на заготовление и приобретение материалов к ж-ор № 6 за декабрь 200Х г.

№ документа С кредита счетов в дебет счета 15 Списано затрат с кредита счета 15 в дебет счетов
и др. итого итого
             
             
             
Итого            

 

Аналитические данные по учету отклонений в стоимости материалов к ж-ор № 6 за декабрь 200Х года

Документ Остаток на начало месяца Отклонение за отчетный месяц (с Кт15) Итого отклонений Списаны отклонения с Кт 16 в дебет счетов Остаток на конец месяца
итого
Расчет- расшифровка                  

 

Журнал – ордер № 6 за декабрь 200Х года по кредиту счета 60 “Расчеты с поставщиками и подрядчиками”

Сальдо на начало месяца – руб.

№ сч-ф Поставщик № приходного документа Ст-ть материалов по учетным ценам С кредита счета в дебет счетов Сумма акцепта по счету или неотфакт. поставки Отметка об оплате На конец месяца
            Дата оплаты сумма За непри-бывший груз Сальдо по неопла-ченным счетам
ООО “Спутник”                      
ЗАО “Звезда”                      
ООО “Альфа”                      
ОАО “Элко”                      
ООО “Техномир”                      
ООО “Маяк” -                      
                           
                           
  Итого х                      

Аналитические данные к счету 76 “Расчеты с разными дебиторами и кредиторами” ( выписка из ведомости № 7 за декабрь 200Х года)

  Дебитор, кредитор С-до нач-ое Обороты по дебету Обороты по кредиту в дебет счетов
Дт Кт Содержание записи Кор. счета сумма Содержание записи 19.4 91.2
ОАО “Знание”                            
ЗАО “Крона”                            
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
Итого                            

Итого по кредиту счета –

Журнал-ордер № 7 за декабрь 200Х года по кредиту счета 71 “Расчеты с подотчетными лицами”

№ ав. отч ФИО Остаток на начало месяца Выдано под отчет Выдано в возмещение перерасхода Возврат неиспользованных сумм Израсх-но из подотч. сумм
По ав. отчету С Кт 71 в Дт
Дата возник задолженности Дт Кт дата Кор. счет сумма дата Кор. счет сумма дата С Кта сч. 71 в Дт дата сумма
                                 
                                 
                                 
                                 
                                   
Итого