Выписки банка

40702810000000000320 10/09/14 30/08/14 Входящий остаток 189000.58 Д К 36 214 049205770 70107810400031720121 786.00 13 125 049205001 18210202020061000160 2595.88 13 124 049205001 18210202010061000160 9989.70 13 123 049205001 18210102021011000110 11252.00 16 122 049205806 40702810000000003545 66080.00 3406 924 049205806 20202810100020000000 78600.00 Итого 169303.58 Исходящий остаток 19697.00 в КБ Энергобанк г. Казань БИК 049205770

 

Приложения к выписке банка от 10 сентября

- платежные поручения №№ 122, 123, 124,125

- мемориальный ордер банка № 214

 

Выписка из мемориального ордера № 214 от 10.09.2014 Плательщик ООО «Сигнал» Получатель КБ «Энергобанк» - за кассовое обслуживание 1% (от оплаты труда) - 786.00

 

40702810000000000320 27/09/14 24/09/14 Входящий остаток 21697.00 Д К 16 126 049205806 40702810000000002525 18880.00 4326 99 049205770 20202810100070000000 6500.00 4116 66 049205806 40702810000000000601 11000.00 Итого 18880.00 17500.00 Исходящий остаток 20317.00 в КБ Энергобанк г. Казань БИК 049205770

 

Приложения к выписке банка от 27 сентября 2014

- платежное поручение № 126 ООО «Риск»

- платежное поручение № 66 от ООО «Контур» на сумму 11000 рублей; назначение платежа – за костюмы по счет-фактуре № 37 от 26 сентября 2014 года, НДС не облагается

- ордер № 98 к объявлению на взнос наличных на расчетный счет в сумме 6500 рублей

 

Справочные данные

- последний номер платежного поручения с начала года 121

-сведения об организации: ООО "Сигнал" ИНН 1653004825, КПП 165301ОО1. ОГРН 1031656016435. Адрес: 420035 г. Казань, ул. Глинная, д. 12, к 10. т.123-123. Расчетный счет 40702810000000000220 в КБ Энергобанк г. Казань БИК 049205770, счет 30101810300000000770.

- сведения о поставщике материалов: ООО «Прод-Т» - ИНН 1659005525, КПП 165901ОО1. ОГРН 1031657226435. Адрес: 420059 г. Казань, ул. Базарная, д. 1, к 15. т.135-135. Расчетный счет 40702810000000003545, ОАО «Банк «Казанский» БИК 049205806, счет 30101810300000000806, г. Казань

- сведения о поставщике материалов: ООО «Риск» - ИНН 1688003312, КПП 168801ОО1. ОГРН 1051757226444. Адрес: 420105 г. Казань, ул. Южная, д. 56, к 1. т.234-185. Расчетный счет 40702810000000005643, АИКБ «Тафондбанк» БИК 049205815, счет 30101810300000000815, г. Казань

- получатель налоговых платежей: УФК МФ по РТ (ИФНС по Южному району), код 1653, ИНН 1653005362. КПП 165301ОО1 расчетный счет 40101810800000010001 в ГРКЦ НБ РТ Банка России г. Казани БИК 049205001, Код ОКАТО Южного района: 92301376000, г. Казань

- получатель отчислений от несчастных случаев на производстве: Филиал № 5 ГУ–РО ФСС РФ по РТ, ИНН 1655003950, КПП 165802002, р/с 40402810700020000412, ОАО АК БАРС БАНК, БИК 049205805, счет 30101810000000000805, г. Казань

 

Задание 18.

 

1. По данным заданий1.-3. и 5. заполнить журнал регистрации хозяйственных операций за сентябрь.

2. Заполнить синтетический счет 51 за сентябрь месяц (остаток денежных средств на расчетном счете на 1 сентября 113500 рублей).

 

Журнал регистрации хозяйственных операций за сентябрь 2014 г.

Дата	Содержание операции	Корреспонденция	Сумма в руб. коп	Первичный документ
дебет	кредит

 

Дебет 51 «Расчетный счет» Кредит

Оборот	Оборот

Тема 4.Бухгалтерский учет основных средств