Анализ ден. потоков пп в предшествующем периоде.

Осн. целью анализа является выявление уровня достаточности формирования ден. средств, эф-ти их использования, а также сбалансированности положительного и отрицательного ден. потоков пп по объему и во времени. Анализ ден. потоков проводится по пп в целом, в разрезе осн. видов его хоз. деят-ти, по отд. стр-м подразделениям.

Планирование ден. потоков пп в разрезе различных их видов.

Такое планирование носит прогнозный характер в силу неопределенных его предпосылок. Поэтому планирование денежных потоков осуществляется в форме многовариантных плановых расчетов этих показателей при различных сценариях исходных факторов (оптимистическом, реалистическом, пессимистическом).